长盛稳怡添利债券C基金净值查询(007834)
今天最新净值
1.2910
0.0019 0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2333
0.0001 0.0078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3370
- 成立日期：2019-12-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4775亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：杨哲
近一季,长盛稳怡添利债券C(007834)基金累计收益率-6.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3001 |
1.3461 |
1.2910 |
1.3370 |
0.0091 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2910 |
1.3370 |
1.2891 |
1.3351 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2891 |
1.3351 |
1.2914 |
1.3374 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2914 |
1.3374 |
1.2920 |
1.3380 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2920 |
1.3380 |
1.2933 |
1.3393 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2933 |
1.3393 |
1.2934 |
1.3394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2934 |
1.3394 |
1.2972 |
1.3432 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2972 |
1.3432 |
1.2856 |
1.3316 |
0.0116 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2856 |
1.3316 |
1.2929 |
1.3389 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2929 |
1.3389 |
1.2951 |
1.3411 |
-0.0022 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2951 |
1.3411 |
1.3044 |
1.3504 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3044 |
1.3504 |
1.3154 |
1.3614 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3154 |
1.3614 |
1.3083 |
1.3543 |
0.0071 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3083 |
1.3543 |
1.3120 |
1.3580 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3120 |
1.3580 |
1.3000 |
1.3460 |
0.0120 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3000 |
1.3460 |
1.2963 |
1.3423 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2963 |
1.3423 |
1.2964 |
1.3424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2964 |
1.3424 |
1.3075 |
1.3535 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3075 |
1.3535 |
1.3019 |
1.3479 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3019 |
1.3479 |
1.3022 |
1.3482 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3022 |
1.3482 |
1.3302 |
1.3762 |
-0.0280 |
-2.10% |
| 2026-08-18 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3302 |
1.3762 |
1.3320 |
1.3780 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3320 |
1.3780 |
1.3175 |
1.3635 |
0.0145 |
1.10% |
| 2026-08-14 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3175 |
1.3635 |
1.3160 |
1.3620 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3160 |
1.3620 |
1.3205 |
1.3665 |
-0.0045 |
-0.34% |
|
|
| 2026-08-12 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3205 |
1.3665 |
1.3163 |
1.3623 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3163 |
1.3623 |
1.3238 |
1.3698 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3238 |
1.3698 |
1.3241 |
1.3701 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3241 |
1.3701 |
1.3106 |
1.3566 |
0.0135 |
1.03% |
| 2026-08-06 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3106 |
1.3566 |
1.3082 |
1.3542 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3082 |
1.3542 |
1.2955 |
1.3415 |
0.0127 |
0.98% |
| 2026-08-04 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2955 |
1.3415 |
1.2771 |
1.3231 |
0.0184 |
1.44% |
| 2026-08-03 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2771 |
1.3231 |
1.2875 |
1.3335 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2875 |
1.3335 |
1.2758 |
1.3218 |
0.0117 |
0.92% |
| 2026-07-30 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2758 |
1.3218 |
1.2904 |
1.3364 |
-0.0146 |
-1.13% |
| 2026-07-29 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2904 |
1.3364 |
1.2909 |
1.3369 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2909 |
1.3369 |
1.3170 |
1.3630 |
-0.0261 |
-1.98% |
| 2026-07-27 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3170 |
1.3630 |
1.3049 |
1.3509 |
0.0121 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3049 |
1.3509 |
1.3095 |
1.3555 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3095 |
1.3555 |
1.3131 |
1.3591 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-07-22 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3131 |
1.3591 |
1.3213 |
1.3673 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3213 |
1.3673 |
1.2950 |
1.3410 |
0.0263 |
2.03% |
| 2026-07-20 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2950 |
1.3410 |
1.3028 |
1.3488 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2026-07-17 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3028 |
1.3488 |
1.3295 |
1.3755 |
-0.0267 |
-2.01% |
| 2026-07-16 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3295 |
1.3755 |
1.3409 |
1.3869 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2026-07-15 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3409 |
1.3869 |
1.3520 |
1.3980 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2026-07-14 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3520 |
1.3980 |
1.3339 |
1.3799 |
0.0181 |
1.36% |
| 2026-07-13 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3339 |
1.3799 |
1.3525 |
1.3985 |
-0.0186 |
-1.38% |
| 2026-07-10 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3525 |
1.3985 |
1.3741 |
1.4201 |
-0.0216 |
-1.57% |
| 2026-07-09 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3741 |
1.4201 |
1.3519 |
1.3979 |
0.0222 |
1.64% |
| 2026-07-08 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3519 |
1.3979 |
1.3577 |
1.4037 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3577 |
1.4037 |
1.3590 |
1.4050 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3590 |
1.4050 |
1.3669 |
1.4129 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3669 |
1.4129 |
1.3654 |
1.4114 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3654 |
1.4114 |
1.3945 |
1.4405 |
-0.0291 |
-2.09% |
| 2026-07-01 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3945 |
1.4405 |
1.4084 |
1.4544 |
-0.0139 |
-0.99% |
| 2026-06-30 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.4084 |
1.4544 |
1.3928 |
1.4388 |
0.0156 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3928 |
1.4388 |
1.3915 |
1.4375 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3915 |
1.4375 |
1.4052 |
1.4512 |
-0.0137 |
-0.97% |
| 2026-06-25 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.4052 |
1.4512 |
1.3933 |
1.4393 |
0.0119 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3933 |
1.4393 |
1.3801 |
1.4261 |
0.0132 |
0.96% |
| 2026-06-23 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3801 |
1.4261 |
1.4010 |
1.4470 |
-0.0209 |
-1.49% |
| 2026-06-22 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.4010 |
1.4470 |
1.3999 |
1.4459 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3999 |
1.4459 |
1.3920 |
1.4380 |
0.0079 |
0.57% |
| 2026-06-17 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3920 |
1.4380 |
1.3847 |
1.4307 |
0.0073 |
0.53% |
