国联安港股通科技ETF基金净值查询(159120)
今天最新净值
0.9563
0.0164 1.71%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9168
-0.0148 -1.5898%
- 累计净值：0.9563
- 成立日期：2025-11-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.36亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣 章椹元 储乐延
近一季,国联安港股通科技ETF(159120)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9316 |
0.9316 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0247 |
-2.65% |
| 2025-12-12 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9563 |
0.9563 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0164 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9399 |
0.9399 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0109 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9508 |
0.9508 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0076 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9432 |
0.9432 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0152 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9584 |
0.9584 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9593 |
0.9593 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0066 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9527 |
0.9527 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0170 |
1.78% |
| 2025-12-03 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9357 |
0.9357 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0151 |
-1.61% |
| 2025-12-02 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9508 |
0.9508 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0033 |
-0.35% |
|
|
| 2025-12-01 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9541 |
0.9541 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0055 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9486 |
0.9486 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9472 |
0.9472 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9517 |
0.9517 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9528 |
0.9528 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0135 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9393 |
0.9393 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0227 |
2.42% |
| 2025-11-21 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9166 |
0.9166 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0255 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9421 |
0.9421 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9478 |
0.9478 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0095 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9573 |
0.9573 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0140 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9713 |
0.9713 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9773 |
0.9773 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0253 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
1.0026 |
1.0026 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0082 |
0.82% |
| 2025-11-12 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9944 |
0.9944 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-11-07 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-05 |
159120 |
国联安港股通科技ETF |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
