华安恒生港股通科技主题ETF基金净值查询(520840)
今天最新净值
0.9754
0.0169 1.73%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9390
-0.0111 -1.1634%
- 累计净值：0.9754
- 成立日期：2025-08-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：14.52亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王超
近一季,华安恒生港股通科技主题ETF(520840)基金累计收益率-7.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9501 |
0.9501 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0253 |
-2.66% |
| 2025-12-12 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9754 |
0.9754 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0169 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9585 |
0.9585 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0113 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9698 |
0.9698 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0079 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9619 |
0.9619 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0157 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9776 |
0.9776 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9785 |
0.9785 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0068 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9717 |
0.9717 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0175 |
1.80% |
| 2025-12-03 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9542 |
0.9542 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0155 |
-1.62% |
| 2025-12-02 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9697 |
0.9697 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0034 |
-0.35% |
|
|
| 2025-12-01 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9731 |
0.9731 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0057 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9674 |
0.9674 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9660 |
0.9660 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9706 |
0.9706 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9717 |
0.9717 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0141 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9576 |
0.9576 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0241 |
2.52% |
| 2025-11-21 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9335 |
0.9335 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0271 |
-2.90% |
| 2025-11-20 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9606 |
0.9606 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9666 |
0.9666 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0102 |
-1.06% |
| 2025-11-18 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9768 |
0.9768 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0150 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9918 |
0.9918 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
0.9985 |
0.9985 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0283 |
-2.83% |
| 2025-11-13 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0268 |
1.0268 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0089 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0179 |
1.0179 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0183 |
1.0183 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0061 |
-0.60% |
|
|
| 2025-11-10 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0244 |
1.0244 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0116 |
1.13% |
| 2025-11-07 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0128 |
1.0128 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0263 |
-2.60% |
| 2025-11-06 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0391 |
1.0391 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0264 |
2.54% |
| 2025-11-05 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0127 |
1.0127 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-11-04 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0182 |
1.0182 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0223 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0405 |
1.0405 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0396 |
1.0396 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0283 |
-2.72% |
| 2025-10-30 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0679 |
1.0679 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0732 |
1.0732 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0736 |
1.0736 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0147 |
-1.37% |
| 2025-10-27 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0883 |
1.0883 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0227 |
2.09% |
| 2025-10-24 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0656 |
1.0656 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0241 |
2.26% |
| 2025-10-23 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0415 |
1.0415 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0376 |
1.0376 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0130 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0506 |
1.0506 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0134 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0372 |
1.0372 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0306 |
2.95% |
| 2025-10-17 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0066 |
1.0066 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0471 |
-4.68% |
| 2025-10-16 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0537 |
1.0537 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0637 |
1.0637 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0273 |
2.57% |
| 2025-10-14 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0364 |
1.0364 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0461 |
-4.45% |
| 2025-10-13 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0825 |
1.0825 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0205 |
-1.86% |
| 2025-10-10 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.1030 |
1.1030 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0402 |
-3.52% |
| 2025-10-09 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.1432 |
1.1432 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.1390 |
1.1390 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0274 |
2.46% |
| 2025-09-29 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.1116 |
1.1116 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0214 |
1.96% |
| 2025-09-26 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0902 |
1.0902 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0434 |
-3.83% |
| 2025-09-25 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.1336 |
1.1336 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.1241 |
1.1241 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0348 |
3.19% |
| 2025-09-23 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0893 |
1.0893 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0147 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.1040 |
1.1040 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0993 |
1.0993 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0968 |
1.0968 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-09-17 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.1024 |
1.1024 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0422 |
3.98% |
| 2025-09-16 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.0602 |
1.0602 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0021 |
0.20% |
