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国投瑞银沪深300指数量化增强A基金盘中实时估值(007143)

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今天最新净值 1.5159 -0.0066 -0.43% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5949
成立日期：2019-06-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.0252亿
最近资产：7.05亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

国投瑞银沪深300指数量化增强A基金007143重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	5.04%	-0.52%	-0.0262%
600519	贵州茅台	0.0000	4.41%	0.21%	0.0093%
601318	中国平安	0.0000	2.97%	0.07%	0.0021%
601899	紫金矿业	0.0000	2.96%	0.76%	0.0225%
000333	美的集团	0.0000	2.52%	-0.31%	-0.0078%
600036	招商银行	0.0000	2.47%	-0.24%	-0.0059%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.93%	0.00%	0.0000%
600900	长江电力	0.0000	1.82%	-0.14%	-0.0025%
300502	新易盛	0.0000	1.44%	0.32%	0.0046%
601818	光大银行	0.0000	1.38%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
26.94%		-0.0039%		94.05%

国投瑞银沪深300指数量化增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.04%	-1.13%
2025-12-15	-0.43%	-0.59%
2025-12-12	0.65%	0.59%
2025-12-11	-0.53%	-0.81%
2025-12-10	-0.15%	-0.13%
2025-12-09	-0.48%	-0.48%
2025-12-08	0.65%	0.76%
2025-12-05	1.17%	0.79%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银沪深300指数量化增强A基金007143实时估值图

国投瑞银沪深300指数量化增强A基金007143实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银中高等级债券A	1.1498	0.0190%
国投瑞银中高等级债券C	1.1473	0.0190%
国投瑞银稳定增利债券C	1.0603	0.0003%
国投沪深300金融地产联接	2.4023	-0.0055%
国投瑞银和宜债券A	1.0482	-0.0359%
国投瑞银和宜债券C	1.0420	-0.0359%
国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3491	-0.0373%
国投瑞银双债债券C	1.3237	-0.0373%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%