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国投瑞银沪深300量化A基金盘中实时估值(007143)

今天最新净值 1.1438 0.0025 0.2200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2228
  • 成立日期:2019-06-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.2485亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:殷瑞飞
国投瑞银沪深300量化A基金007143重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 4.3500 6.62% 0.04% 0.0026%
600036 招商银行 128.8700 3.59% -0.37% -0.0133%
300750 宁德时代 20.7800 3.46% 0.41% 0.0142%
601318 中国平安 144.7300 3.10% 0.10% 0.0031%
600900 长江电力 0.0000 2.69% 0.08% 0.0022%
000568 泸州老窖 0.0000 2.27% 0.33% 0.0075%
601211 国泰君安 0.0000 2.07% -0.14% -0.0029%
600016 民生银行 0.0000 2.06% -0.25% -0.0052%
601688 华泰证券 0.0000 2.02% 0.51% 0.0103%
000333 美的集团 0.0000 1.86% 1.43% 0.0266%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
29.74% 0.0451% 92.72%
国投瑞银沪深300量化A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -1.08% -0.69%
2024-03-26 0.56% 1.08%
2024-03-25 -0.49% -0.50%
2024-03-22 -0.85% -0.91%
2024-03-21 -0.12% 0.00%
2024-03-20 0.29% 0.28%
2024-03-19 -0.55% -0.59%
2024-03-18 0.73% 0.63%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银沪深300量化A基金007143实时估值图
国投瑞银沪深300指数量化增强A基金007143实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 0.9056 3.3821%
0.7752 2.0215%
0.7712 2.0215%
国投锐意改革 0.7419 1.4959%
国投瑞银开放视角精选混合A 0.5851 1.2432%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.5782 1.2432%
国投美丽中国 1.0221 1.0956%
国投瑞银境煊保本混合A 2.5057 1.0024%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%