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国投瑞银沪深300量化A(007143)基金分红送配

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今天最新净值 1.1438 0.0025 0.2200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2228
成立日期：2019-06-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.2485亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	每份派现金0.0790元

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投医疗保健A	0.8340	2.46%
国投瑞银锐意改革混合A	0.7380	1.23%
国投瑞银创新医疗混合	0.8296	1.13%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7175	0.74%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8148	0.72%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7594	0.11%
国投新活力A	1.2082	0.11%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.7552	0.09%