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国泰海通君得鑫两年持有混合A(国泰君安君得鑫2年持有混合A) - 基金主页(代码:952009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3337 0.0045 0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3355 0.0229 0.9920% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5367
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.8922亿
最近资产：3.98亿元
基金公司：
基金经理：李子波陈思靖范杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.11%	-0.63%	-7.58%	-6.81%	12.16%	87.07%	55.57%	36.61%
同类排名	1507/4981	2515/5421	3787/5424	2237/5380	1415/4741	1196/4207	1006/3662	-

国泰海通君得鑫两年持有混合A(952009)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3768	1.85%
2026-09-17	2.3337	0.19%
2026-09-16	2.3292	0.72%
2026-09-15	2.3125	-0.29%
2026-09-14	2.3192	0.25%
2026-09-11	2.3135	-1.49%

国泰海通君得鑫两年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603061	金海通	0.0000	4.39%	4.63%
300751	迈为股份	0.0000	3.88%	-2.34%
688052	纳芯微	0.0000	3.78%	2.61%
688041	海光信息	0.0000	3.30%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	3.22%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	2.52%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.48%	1.63%
603334	丰倍生物	0.0000	2.48%	4.60%
688120	华海清科	0.0000	2.38%	1.51%
688472	阿特斯	0.0000	2.21%	-1.15%
01055	中国南方航	0.0000	2.05%	3.05%
00981	中芯国际	0.0000	1.88%	1.11%

国泰海通君得鑫两年持有混合A(952009)基金档案

基金代码	952009	基金简称	国泰君安君得鑫两年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李子波陈思靖范杨	基金托管人		基金公司
最近资产	3.98亿元	最近份额	11.8922亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%