国泰海通君得鑫两年持有混合A(国泰君安君得鑫2年持有混合A)基金净值查询(952009)
今天最新净值
2.3292
0.0167 0.72%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3355
0.0229 0.9920%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5322
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.8922亿
- 最近资产：3.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李子波 陈思靖 范杨
近一月国泰海通君得鑫两年持有混合A|国泰君安君得鑫2年持有混合A基金净值查询
近一月,国泰海通君得鑫两年持有混合A(952009)基金累计收益率-5.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3337 |
3.5367 |
2.3292 |
3.5322 |
0.0045 |
0.19% |
| 2026-09-16 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3292 |
3.5322 |
2.3125 |
3.5155 |
0.0167 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3125 |
3.5155 |
2.3192 |
3.5222 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3192 |
3.5222 |
2.3135 |
3.5165 |
0.0057 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3135 |
3.5165 |
2.3484 |
3.5514 |
-0.0349 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3484 |
3.5514 |
2.3774 |
3.5804 |
-0.0290 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3774 |
3.5804 |
2.3921 |
3.5951 |
-0.0147 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3921 |
3.5951 |
2.4030 |
3.6060 |
-0.0109 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4030 |
3.6060 |
2.4067 |
3.6097 |
-0.0037 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4067 |
3.6097 |
2.4245 |
3.6275 |
-0.0178 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-03 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4245 |
3.6275 |
2.4128 |
3.6158 |
0.0117 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4128 |
3.6158 |
2.4449 |
3.6479 |
-0.0321 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4449 |
3.6479 |
2.4638 |
3.6668 |
-0.0189 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4638 |
3.6668 |
2.4535 |
3.6565 |
0.0103 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4535 |
3.6565 |
2.4623 |
3.6653 |
-0.0088 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4623 |
3.6653 |
2.4417 |
3.6447 |
0.0206 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4417 |
3.6447 |
2.4285 |
3.6315 |
0.0132 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4285 |
3.6315 |
2.4067 |
3.6097 |
0.0218 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4067 |
3.6097 |
2.4575 |
3.6605 |
-0.0508 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4575 |
3.6605 |
2.4764 |
3.6794 |
-0.0189 |
-0.76% |
| 2026-08-20 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4764 |
3.6794 |
2.4489 |
3.6519 |
0.0275 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4489 |
3.6519 |
2.5263 |
3.7293 |
-0.0774 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.5263 |
3.7293 |
2.5250 |
3.7280 |
0.0013 |
0.05% |
