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嘉实丰和灵活配置混合C - 基金主页(代码:016168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2200 -0.0194 -0.87% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1397 -0.0153 -0.7092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2200
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.3187亿
最近资产：12.48亿
基金公司：
基金经理：吴悠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.74%	0.04%	-1.27%	7.85%	11.80%	39.32%	12.20%	7.59%
同类排名	889/2296	1717/2329	666/2321	105/2306	748/2279	1192/2187	1425/2115	-

嘉实丰和灵活配置混合C(016168)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2499	1.35%
2026-09-17	2.2200	-0.87%
2026-09-16	2.2394	0.72%
2026-09-15	2.2235	-0.69%
2026-09-14	2.2389	-0.45%
2026-09-11	2.2490	-1.73%

嘉实丰和灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	7.20%	0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	7.20%	5.30%
002008	大族激光	0.0000	6.72%	3.11%
688213	思特威-W	0.0000	6.40%	1.87%
601233	桐昆股份	0.0000	6.24%	3.89%
000703	恒逸石化	0.0000	5.25%	2.53%
600060	海信视像	0.0000	5.08%	2.59%
689009	九号公司-	0.0000	5.06%	-3.56%
600988	赤峰黄金	0.0000	4.77%	-1.69%
600188	兖矿能源	0.0000	4.64%	-1.11%

嘉实丰和灵活配置混合C(016168)基金档案

基金代码	016168	基金简称	嘉实丰和灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴悠	基金托管人		基金公司
最近资产	12.48亿	最近份额	6.3187亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%