南方港股创新视野一年持有混合C基金净值查询(012587)
今天最新净值
0.9317
0.0110 1.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9306
0.0099 1.0771%
- 累计净值：0.9317
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5807亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：史博
近一季,南方港股创新视野一年持有混合C(012587)基金累计收益率4.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0110 |
1.19% |
| 2024-04-25 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-04-24 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0093 |
1.02% |
| 2024-04-17 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0106 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0011 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-04-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-04-03 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-04-02 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9038 |
0.9038 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0199 |
2.25% |
| 2024-04-01 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2024-03-25 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-03-21 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0045 |
0.51% |
|
|
| 2024-03-20 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-03-14 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0044 |
0.50% |
| 2024-03-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0078 |
-0.88% |
| 2024-03-08 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8903 |
0.8903 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-03-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0110 |
1.25% |
| 2024-03-01 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8815 |
0.8815 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-02-28 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-02-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8831 |
0.8831 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0081 |
0.93% |
| 2024-02-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2024-02-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0154 |
1.78% |
| 2024-02-21 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0052 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0139 |
1.65% |
| 2024-02-08 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8437 |
0.8437 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2024-02-07 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-02-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8469 |
0.8469 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0123 |
1.47% |
| 2024-02-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-02-02 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8383 |
0.8383 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0023 |
0.28% |
| 2024-02-01 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-01-31 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2024-01-30 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0095 |
-1.12% |
| 2024-01-29 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0015 |
0.18% |
