南方港股创新视野一年持有混合C基金净值查询(012587)

今天最新净值 1.4001 0.0049 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5847 0.0267 1.7134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4001
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1486亿
最近资产：1.65亿
基金公司：
基金经理：史博

近一季南方港股创新视野一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方港股创新视野一年持有混合C(012587)基金累计收益率-9.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.3941	1.3941	1.4001	1.4001	-0.0060	-0.43%
2026-09-16	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4001	1.4001	1.3952	1.3952	0.0049	0.35%
2026-09-15	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.3952	1.3952	1.4110	1.4110	-0.0158	-1.13%
2026-09-14	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4110	1.4110	1.4028	1.4028	0.0082	0.58%
2026-09-11	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4028	1.4028	1.4096	1.4096	-0.0068	-0.48%
2026-09-10	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4096	1.4096	1.4162	1.4162	-0.0066	-0.47%
2026-09-09	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4162	1.4162	1.4145	1.4145	0.0017	0.12%
2026-09-08	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4145	1.4145	1.4118	1.4118	0.0027	0.19%
2026-09-07	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4118	1.4118	1.4191	1.4191	-0.0073	-0.51%
2026-09-04	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4191	1.4191	1.4124	1.4124	0.0067	0.47%

2026-09-03	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4124	1.4124	1.4080	1.4080	0.0044	0.31%
2026-09-02	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4080	1.4080	1.4126	1.4126	-0.0046	-0.33%
2026-09-01	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4126	1.4126	1.4130	1.4130	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4130	1.4130	1.4188	1.4188	-0.0058	-0.41%
2026-08-28	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4188	1.4188	1.4179	1.4179	0.0009	0.06%
2026-08-27	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4179	1.4179	1.4169	1.4169	0.0010	0.07%
2026-08-26	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4169	1.4169	1.4163	1.4163	0.0006	0.04%
2026-08-25	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4163	1.4163	1.4087	1.4087	0.0076	0.54%
2026-08-24	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4087	1.4087	1.4232	1.4232	-0.0145	-1.02%
2026-08-21	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4232	1.4232	1.4162	1.4162	0.0070	0.49%
2026-08-20	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4162	1.4162	1.4080	1.4080	0.0082	0.58%
2026-08-19	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4080	1.4080	1.4174	1.4174	-0.0094	-0.66%
2026-08-18	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4174	1.4174	1.4166	1.4166	0.0008	0.06%
2026-08-17	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4166	1.4166	1.3985	1.3985	0.0181	1.29%
2026-08-14	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.3985	1.3985	1.4066	1.4066	-0.0081	-0.58%

2026-08-13	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4066	1.4066	1.4070	1.4070	-0.0004	-0.03%
2026-08-12	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4070	1.4070	1.4161	1.4161	-0.0091	-0.64%
2026-08-11	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4161	1.4161	1.4262	1.4262	-0.0101	-0.71%
2026-08-10	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4262	1.4262	1.4127	1.4127	0.0135	0.96%
2026-08-07	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4127	1.4127	1.3990	1.3990	0.0137	0.98%
2026-08-06	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.3990	1.3990	1.4166	1.4166	-0.0176	-1.26%
2026-08-05	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4166	1.4166	1.4143	1.4143	0.0023	0.16%
2026-08-04	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4143	1.4143	1.4148	1.4148	-0.0005	-0.04%
2026-08-03	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4148	1.4148	1.4080	1.4080	0.0068	0.48%
2026-07-31	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4080	1.4080	1.4033	1.4033	0.0047	0.33%
2026-07-30	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4033	1.4033	1.4118	1.4118	-0.0085	-0.60%
2026-07-29	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4118	1.4118	1.3911	1.3911	0.0207	1.49%
2026-07-28	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.3911	1.3911	1.3993	1.3993	-0.0082	-0.59%
2026-07-27	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.3993	1.3993	1.3998	1.3998	-0.0005	-0.04%
2026-07-24	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.3998	1.3998	1.4093	1.4093	-0.0095	-0.67%
2026-07-23	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4093	1.4093	1.4025	1.4025	0.0068	0.48%
2026-07-22	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4025	1.4025	1.4095	1.4095	-0.0070	-0.50%
2026-07-21	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4095	1.4095	1.3905	1.3905	0.0190	1.37%
2026-07-20	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.3905	1.3905	1.3768	1.3768	0.0137	1.00%
2026-07-17	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.3768	1.3768	1.4225	1.4225	-0.0457	-3.21%
2026-07-16	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4225	1.4225	1.4430	1.4430	-0.0205	-1.42%
2026-07-15	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4430	1.4430	1.4309	1.4309	0.0121	0.85%
2026-07-14	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4309	1.4309	1.4259	1.4259	0.0050	0.35%
2026-07-13	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4259	1.4259	1.4575	1.4575	-0.0316	-2.17%
2026-07-10	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4575	1.4575	1.4828	1.4828	-0.0253	-1.71%
2026-07-09	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4828	1.4828	1.4548	1.4548	0.0280	1.92%
2026-07-08	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4548	1.4548	1.4463	1.4463	0.0085	0.59%
2026-07-07	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4463	1.4463	1.4643	1.4643	-0.0180	-1.23%
2026-07-06	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4643	1.4643	1.5038	1.5038	-0.0395	-2.70%
2026-07-03	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.5038	1.5038	1.4987	1.4987	0.0051	0.34%
2026-07-02	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4987	1.4987	1.6050	1.6050	-0.1063	-6.62%
2026-07-01	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.6050	1.6050	1.6062	1.6062	-0.0012	-0.07%
2026-06-30	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.6062	1.6062	1.5724	1.5724	0.0338	2.15%
2026-06-29	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.5724	1.5724	1.5571	1.5571	0.0153	0.98%
2026-06-26	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.5571	1.5571	1.6211	1.6211	-0.0640	-4.11%
2026-06-25	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.6211	1.6211	1.5889	1.5889	0.0322	2.03%
2026-06-24	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.5889	1.5889	1.5557	1.5557	0.0332	2.13%
2026-06-23	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.5557	1.5557	1.5955	1.5955	-0.0398	-2.49%
2026-06-22	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.5955	1.5955	1.5568	1.5568	0.0387	2.49%
2026-06-18	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.5568	1.5568	1.5623	1.5623	-0.0055	-0.35%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%