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易米鑫选品质混合A - 基金主页(代码:019435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0436 -0.0009 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1890 -0.0005 -0.0455% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0436
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5739亿
最近资产：1.77亿
基金公司：
基金经理：包丽华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.99%	1.67%	-6.38%	-11.14%	-14.95%	11.98%	-	18.75%
同类排名	3848/4744	2677/5279	4065/5216	2998/5121	3838/4522	3697/4023		-

易米鑫选品质混合A(019435)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0601	1.58%
2026-09-17	1.0436	-0.09%
2026-09-16	1.0445	0.35%
2026-09-15	1.0409	-0.27%
2026-09-14	1.0437	0.10%
2026-09-11	1.0427	-0.84%

易米鑫选品质混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.74%	3.53%
03898	时代电气	0.0000	6.88%	1.10%
300820	英杰电气	0.0000	6.42%	1.78%
002179	中航光电	0.0000	6.21%	1.44%
301525	儒竞科技	0.0000	4.60%	3.66%
002706	良信股份	0.0000	4.40%	3.67%
00992	联想集团	0.0000	3.99%	4.29%
601100	恒立液压	0.0000	3.74%	1.17%
300274	阳光电源	0.0000	3.65%	-2.29%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.51%	2.92%

易米鑫选品质混合A(019435)基金档案

基金代码	019435	基金简称	易米鑫选品质混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	包丽华	基金托管人		基金公司
最近资产	1.77亿	最近份额	1.5739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%