易米鑫选品质混合A基金净值查询(019435)

今天最新净值 1.0445 0.0036 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1890 -0.0005 -0.0455% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0445
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5739亿
最近资产：1.77亿
基金公司：
基金经理：包丽华

近一季易米鑫选品质混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易米鑫选品质混合A(019435)基金累计收益率-12.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019435	易米鑫选品质混合A	1.0436	1.0436	1.0445	1.0445	-0.0009	-0.09%
2026-09-16	019435	易米鑫选品质混合A	1.0445	1.0445	1.0409	1.0409	0.0036	0.35%
2026-09-15	019435	易米鑫选品质混合A	1.0409	1.0409	1.0437	1.0437	-0.0028	-0.27%
2026-09-14	019435	易米鑫选品质混合A	1.0437	1.0437	1.0427	1.0427	0.0010	0.10%
2026-09-11	019435	易米鑫选品质混合A	1.0427	1.0427	1.0515	1.0515	-0.0088	-0.84%
2026-09-10	019435	易米鑫选品质混合A	1.0515	1.0515	1.0653	1.0653	-0.0138	-1.30%
2026-09-09	019435	易米鑫选品质混合A	1.0653	1.0653	1.0566	1.0566	0.0087	0.82%
2026-09-08	019435	易米鑫选品质混合A	1.0566	1.0566	1.0688	1.0688	-0.0122	-1.15%
2026-09-07	019435	易米鑫选品质混合A	1.0688	1.0688	1.0679	1.0679	0.0009	0.08%
2026-09-04	019435	易米鑫选品质混合A	1.0679	1.0679	1.0635	1.0635	0.0044	0.41%

2026-09-03	019435	易米鑫选品质混合A	1.0635	1.0635	1.0595	1.0595	0.0040	0.38%
2026-09-02	019435	易米鑫选品质混合A	1.0595	1.0595	1.0734	1.0734	-0.0139	-1.29%
2026-09-01	019435	易米鑫选品质混合A	1.0734	1.0734	1.0847	1.0847	-0.0113	-1.04%
2026-08-31	019435	易米鑫选品质混合A	1.0847	1.0847	1.0804	1.0804	0.0043	0.40%
2026-08-28	019435	易米鑫选品质混合A	1.0804	1.0804	1.0862	1.0862	-0.0058	-0.53%
2026-08-27	019435	易米鑫选品质混合A	1.0862	1.0862	1.0761	1.0761	0.0101	0.94%
2026-08-26	019435	易米鑫选品质混合A	1.0761	1.0761	1.0759	1.0759	0.0002	0.02%
2026-08-25	019435	易米鑫选品质混合A	1.0759	1.0759	1.0758	1.0758	0.0001	0.01%
2026-08-24	019435	易米鑫选品质混合A	1.0758	1.0758	1.0996	1.0996	-0.0238	-2.16%
2026-08-21	019435	易米鑫选品质混合A	1.0996	1.0996	1.0879	1.0879	0.0117	1.08%
2026-08-20	019435	易米鑫选品质混合A	1.0879	1.0879	1.0960	1.0960	-0.0081	-0.74%
2026-08-19	019435	易米鑫选品质混合A	1.0960	1.0960	1.1324	1.1324	-0.0364	-3.21%
2026-08-18	019435	易米鑫选品质混合A	1.1324	1.1324	1.1317	1.1317	0.0007	0.06%
2026-08-17	019435	易米鑫选品质混合A	1.1317	1.1317	1.1165	1.1165	0.0152	1.36%
2026-08-14	019435	易米鑫选品质混合A	1.1165	1.1165	1.1230	1.1230	-0.0065	-0.58%

2026-08-13	019435	易米鑫选品质混合A	1.1230	1.1230	1.1163	1.1163	0.0067	0.60%
2026-08-12	019435	易米鑫选品质混合A	1.1163	1.1163	1.1161	1.1161	0.0002	0.02%
2026-08-11	019435	易米鑫选品质混合A	1.1161	1.1161	1.1240	1.1240	-0.0079	-0.70%
2026-08-10	019435	易米鑫选品质混合A	1.1240	1.1240	1.1089	1.1089	0.0151	1.36%
2026-08-07	019435	易米鑫选品质混合A	1.1089	1.1089	1.0981	1.0981	0.0108	0.98%
2026-08-06	019435	易米鑫选品质混合A	1.0981	1.0981	1.1134	1.1134	-0.0153	-1.39%
2026-08-05	019435	易米鑫选品质混合A	1.1134	1.1134	1.0935	1.0935	0.0199	1.82%
2026-08-04	019435	易米鑫选品质混合A	1.0935	1.0935	1.0881	1.0881	0.0054	0.50%
2026-08-03	019435	易米鑫选品质混合A	1.0881	1.0881	1.0723	1.0723	0.0158	1.47%
2026-07-31	019435	易米鑫选品质混合A	1.0723	1.0723	1.0514	1.0514	0.0209	1.99%
2026-07-30	019435	易米鑫选品质混合A	1.0514	1.0514	1.0603	1.0603	-0.0089	-0.84%
2026-07-29	019435	易米鑫选品质混合A	1.0603	1.0603	1.0481	1.0481	0.0122	1.16%
2026-07-28	019435	易米鑫选品质混合A	1.0481	1.0481	1.0677	1.0677	-0.0196	-1.84%
2026-07-27	019435	易米鑫选品质混合A	1.0677	1.0677	1.0526	1.0526	0.0151	1.43%
2026-07-24	019435	易米鑫选品质混合A	1.0526	1.0526	1.0740	1.0740	-0.0214	-1.99%
2026-07-23	019435	易米鑫选品质混合A	1.0740	1.0740	1.0594	1.0594	0.0146	1.38%
2026-07-22	019435	易米鑫选品质混合A	1.0594	1.0594	1.0746	1.0746	-0.0152	-1.41%
2026-07-21	019435	易米鑫选品质混合A	1.0746	1.0746	1.0527	1.0527	0.0219	2.08%
2026-07-20	019435	易米鑫选品质混合A	1.0527	1.0527	1.0464	1.0464	0.0063	0.60%
2026-07-17	019435	易米鑫选品质混合A	1.0464	1.0464	1.0907	1.0907	-0.0443	-4.06%
2026-07-16	019435	易米鑫选品质混合A	1.0907	1.0907	1.0975	1.0975	-0.0068	-0.62%
2026-07-15	019435	易米鑫选品质混合A	1.0975	1.0975	1.0955	1.0955	0.0020	0.18%
2026-07-14	019435	易米鑫选品质混合A	1.0955	1.0955	1.0907	1.0907	0.0048	0.44%
2026-07-13	019435	易米鑫选品质混合A	1.0907	1.0907	1.1249	1.1249	-0.0342	-3.04%
2026-07-10	019435	易米鑫选品质混合A	1.1249	1.1249	1.1352	1.1352	-0.0103	-0.91%
2026-07-09	019435	易米鑫选品质混合A	1.1352	1.1352	1.1381	1.1381	-0.0029	-0.25%
2026-07-08	019435	易米鑫选品质混合A	1.1381	1.1381	1.1501	1.1501	-0.0120	-1.04%
2026-07-07	019435	易米鑫选品质混合A	1.1501	1.1501	1.1662	1.1662	-0.0161	-1.38%
2026-07-06	019435	易米鑫选品质混合A	1.1662	1.1662	1.1571	1.1571	0.0091	0.79%
2026-07-03	019435	易米鑫选品质混合A	1.1571	1.1571	1.1411	1.1411	0.0160	1.40%
2026-07-02	019435	易米鑫选品质混合A	1.1411	1.1411	1.1523	1.1523	-0.0112	-0.97%
2026-07-01	019435	易米鑫选品质混合A	1.1523	1.1523	1.1595	1.1595	-0.0072	-0.62%
2026-06-30	019435	易米鑫选品质混合A	1.1595	1.1595	1.1326	1.1326	0.0269	2.38%
2026-06-29	019435	易米鑫选品质混合A	1.1326	1.1326	1.1302	1.1302	0.0024	0.21%
2026-06-26	019435	易米鑫选品质混合A	1.1302	1.1302	1.1573	1.1573	-0.0271	-2.34%
2026-06-25	019435	易米鑫选品质混合A	1.1573	1.1573	1.1676	1.1676	-0.0103	-0.88%
2026-06-24	019435	易米鑫选品质混合A	1.1676	1.1676	1.1655	1.1655	0.0021	0.18%
2026-06-23	019435	易米鑫选品质混合A	1.1655	1.1655	1.1986	1.1986	-0.0331	-2.76%
2026-06-22	019435	易米鑫选品质混合A	1.1986	1.1986	1.1930	1.1930	0.0056	0.47%
2026-06-18	019435	易米鑫选品质混合A	1.1930	1.1930	1.1960	1.1960	-0.0030	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%