金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚优质纯债债券I基金盘中实时估值(020414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1440 -0.0028 -0.24% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2550
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.5037亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郑义萨柳红亮

中信保诚优质纯债债券I基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-30	0.16%	0.00%
2025-12-29	-0.24%	0.00%
2025-12-26	-0.21%	0.00%
2025-12-25	0.45%	0.00%
2025-12-24	0.50%	0.00%
2025-12-23	-0.12%	0.00%
2025-12-22	0.26%	0.00%
2025-12-19	0.20%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚优质纯债债券I基金020414实时估值图

中信保诚优质纯债债券I基金020414实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9680	2.8409%
东方人工智能主题混合C	1.6416	2.6146%
广发资源优选股票C	1.9602	2.3599%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.5325	2.2885%
万家趋势领先混合A	2.0273	2.2325%
万家趋势领先混合C	2.0151	2.2325%
华商上游产业股票C	4.1580	2.2143%
银华集成电路混合A	1.5898	2.1901%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达增强回报债券B	1.3942	0.1573%
中银信用增利(LOF)D	1.1857	0.1202%
宏利聚利债券(LOF)	1.0688	0.0779%
富国天盈债券(LOF)C	1.2988	0.0476%
鹏华丰实定期开放债券A	1.1110	0.0431%
鹏华丰实定期开放债券B	1.1246	0.0431%
鹏华丰尚定开债A	1.2582	0.0429%
鹏华丰尚定开债B	1.2243	0.0429%