东方红启华三年持有混合A基金净值查询(910021)
今天最新净值
4.0375
-0.0569 -1.39%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
4.0931
0.0312 0.7686%
- 累计净值：4.7345
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1332亿
- 最近资产：3.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡志鹏
近一季,东方红启华三年持有混合A(910021)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0619 |
4.7589 |
4.0375 |
4.7345 |
0.0244 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0375 |
4.7345 |
4.0944 |
4.7914 |
-0.0569 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0944 |
4.7914 |
4.1103 |
4.8073 |
-0.0159 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1103 |
4.8073 |
4.0765 |
4.7735 |
0.0338 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0765 |
4.7735 |
4.1020 |
4.7990 |
-0.0255 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1020 |
4.7990 |
4.0927 |
4.7897 |
0.0093 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0927 |
4.7897 |
4.1229 |
4.8199 |
-0.0302 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1229 |
4.8199 |
4.1207 |
4.8177 |
0.0022 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1207 |
4.8177 |
4.0789 |
4.7759 |
0.0418 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0789 |
4.7759 |
4.0822 |
4.7792 |
-0.0033 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0822 |
4.7792 |
4.0993 |
4.7963 |
-0.0171 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0993 |
4.7963 |
4.1185 |
4.8155 |
-0.0192 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1185 |
4.8155 |
4.1013 |
4.7983 |
0.0172 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1013 |
4.7983 |
4.0839 |
4.7809 |
0.0174 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0839 |
4.7809 |
4.0912 |
4.7882 |
-0.0073 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0912 |
4.7882 |
4.0963 |
4.7933 |
-0.0051 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0963 |
4.7933 |
4.0524 |
4.7494 |
0.0439 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0524 |
4.7494 |
4.0162 |
4.7132 |
0.0362 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0162 |
4.7132 |
4.0873 |
4.7843 |
-0.0711 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0873 |
4.7843 |
4.1097 |
4.8067 |
-0.0224 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1097 |
4.8067 |
4.1285 |
4.8255 |
-0.0188 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1285 |
4.8255 |
4.1602 |
4.8572 |
-0.0317 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1602 |
4.8572 |
4.1661 |
4.8631 |
-0.0059 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1661 |
4.8631 |
4.2116 |
4.9086 |
-0.0455 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.2116 |
4.9086 |
4.1772 |
4.8742 |
0.0344 |
0.82% |
|
|
| 2025-11-12 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1772 |
4.8742 |
4.1916 |
4.8886 |
-0.0144 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1916 |
4.8886 |
4.1952 |
4.8922 |
-0.0036 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1952 |
4.8922 |
4.1641 |
4.8611 |
0.0311 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1641 |
4.8611 |
4.1598 |
4.8568 |
0.0043 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1598 |
4.8568 |
4.1304 |
4.8274 |
0.0294 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1304 |
4.8274 |
4.1294 |
4.8264 |
0.0010 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1294 |
4.8264 |
4.1766 |
4.8736 |
-0.0472 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1766 |
4.8736 |
4.1441 |
4.8411 |
0.0325 |
0.78% |
| 2025-10-31 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1441 |
4.8411 |
4.1596 |
4.8566 |
-0.0155 |
-0.37% |
| 2025-10-30 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1596 |
4.8566 |
4.2001 |
4.8971 |
-0.0405 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.2001 |
4.8971 |
4.1635 |
4.8605 |
0.0366 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1635 |
4.8605 |
4.1717 |
4.8687 |
-0.0082 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1717 |
4.8687 |
4.1338 |
4.8308 |
0.0379 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1338 |
4.8308 |
4.1163 |
4.8133 |
0.0175 |
0.43% |
| 2025-10-23 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1163 |
4.8133 |
4.1089 |
4.8059 |
0.0074 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1089 |
4.8059 |
4.1349 |
4.8319 |
-0.0260 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1349 |
4.8319 |
4.1030 |
4.8000 |
0.0319 |
0.78% |
| 2025-10-20 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1030 |
4.8000 |
4.0929 |
4.7899 |
0.0101 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0929 |
4.7899 |
4.1748 |
4.8718 |
-0.0819 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1748 |
4.8718 |
4.1876 |
4.8846 |
-0.0128 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1876 |
4.8846 |
4.1363 |
4.8333 |
0.0513 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1363 |
4.8333 |
4.1698 |
4.8668 |
-0.0335 |
-0.80% |
| 2025-10-13 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1698 |
4.8668 |
4.1760 |
4.8730 |
-0.0062 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1760 |
4.8730 |
4.2285 |
4.9255 |
-0.0525 |
-1.24% |
| 2025-10-09 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.2285 |
4.9255 |
4.1699 |
4.8669 |
0.0586 |
1.41% |
| 2025-09-30 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1699 |
4.8669 |
4.1233 |
4.8203 |
0.0466 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1233 |
4.8203 |
4.0762 |
4.7732 |
0.0471 |
1.16% |
| 2025-09-26 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0762 |
4.7732 |
4.1059 |
4.8029 |
-0.0297 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.1059 |
4.8029 |
4.0872 |
4.7842 |
0.0187 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0872 |
4.7842 |
4.0265 |
4.7235 |
0.0607 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0265 |
4.7235 |
4.0497 |
4.7467 |
-0.0232 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0497 |
4.7467 |
4.0493 |
4.7463 |
0.0004 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0493 |
4.7463 |
4.0407 |
4.7377 |
0.0086 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
4.0407 |
4.7377 |
4.0879 |
4.7849 |
-0.0472 |
-1.15% |
