东方红启华三年持有混合A基金净值查询(910021)
今天最新净值
3.3323
0.0398 1.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.3100
-0.0223 -0.6704%
- 累计净值：4.0293
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4752亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：蔡志鹏
近一季,东方红启华三年持有混合A(910021)基金累计收益率9.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3323 |
4.0293 |
3.2925 |
3.9895 |
0.0398 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.2925 |
3.9895 |
3.2902 |
3.9872 |
0.0023 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.2902 |
3.9872 |
3.2589 |
3.9559 |
0.0313 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.2589 |
3.9559 |
3.3454 |
4.0424 |
-0.0865 |
-2.59% |
| 2024-04-22 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3454 |
4.0424 |
3.4058 |
4.1028 |
-0.0604 |
-1.77% |
| 2024-04-19 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4058 |
4.1028 |
3.3740 |
4.0710 |
0.0318 |
0.94% |
| 2024-04-18 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3740 |
4.0710 |
3.3869 |
4.0839 |
-0.0129 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3869 |
4.0839 |
3.3338 |
4.0308 |
0.0531 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3338 |
4.0308 |
3.4010 |
4.0980 |
-0.0672 |
-1.98% |
| 2024-04-15 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4010 |
4.0980 |
3.3441 |
4.0411 |
0.0569 |
1.70% |
|
|
| 2024-04-12 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3441 |
4.0411 |
3.3272 |
4.0242 |
0.0169 |
0.51% |
| 2024-04-11 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3272 |
4.0242 |
3.3013 |
3.9983 |
0.0259 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3013 |
3.9983 |
3.2734 |
3.9704 |
0.0279 |
0.85% |
| 2024-04-09 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.2734 |
3.9704 |
3.2916 |
3.9886 |
-0.0182 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.2916 |
3.9886 |
3.2907 |
3.9877 |
0.0009 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.2907 |
3.9877 |
3.2585 |
3.9555 |
0.0322 |
0.99% |
| 2024-04-02 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.2585 |
3.9555 |
3.2372 |
3.9342 |
0.0213 |
0.66% |
| 2024-04-01 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.2372 |
3.9342 |
3.2187 |
3.9157 |
0.0185 |
0.57% |
| 2024-03-29 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.2187 |
3.9157 |
3.1471 |
3.8441 |
0.0716 |
2.28% |
| 2024-03-28 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1471 |
3.8441 |
3.1066 |
3.8036 |
0.0405 |
1.30% |
| 2024-03-27 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1066 |
3.8036 |
3.1388 |
3.8358 |
-0.0322 |
-1.03% |
| 2024-03-26 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1388 |
3.8358 |
3.1490 |
3.8460 |
-0.0102 |
-0.32% |
| 2024-03-25 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1490 |
3.8460 |
3.1397 |
3.8367 |
0.0093 |
0.30% |
| 2024-03-22 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1397 |
3.8367 |
3.1738 |
3.8708 |
-0.0341 |
-1.07% |
| 2024-03-21 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1738 |
3.8708 |
3.1657 |
3.8627 |
0.0081 |
0.26% |
|
|
| 2024-03-20 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1657 |
3.8627 |
3.1598 |
3.8568 |
0.0059 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1598 |
3.8568 |
3.1777 |
3.8747 |
-0.0179 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1777 |
3.8747 |
3.1696 |
3.8666 |
0.0081 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1696 |
3.8666 |
3.1371 |
3.8341 |
0.0325 |
1.04% |
| 2024-03-14 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1371 |
3.8341 |
3.1163 |
3.8133 |
0.0208 |
0.67% |
| 2024-03-13 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1163 |
3.8133 |
3.1081 |
3.8051 |
0.0082 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1081 |
3.8051 |
3.1668 |
3.8638 |
-0.0587 |
-1.85% |
| 2024-03-11 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1668 |
3.8638 |
3.1741 |
3.8711 |
-0.0073 |
-0.23% |
| 2024-03-08 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1741 |
3.8711 |
3.1274 |
3.8244 |
0.0467 |
1.49% |
| 2024-03-07 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1274 |
3.8244 |
3.1133 |
3.8103 |
0.0141 |
0.45% |
| 2024-03-06 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1133 |
3.8103 |
3.1088 |
3.8058 |
0.0045 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1088 |
3.8058 |
3.0921 |
3.7891 |
0.0167 |
0.54% |
| 2024-03-04 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.0921 |
3.7891 |
3.0502 |
3.7472 |
0.0419 |
1.37% |
| 2024-03-01 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.0502 |
3.7472 |
3.0360 |
3.7330 |
0.0142 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.0360 |
3.7330 |
2.9895 |
3.6865 |
0.0465 |
1.56% |
| 2024-02-28 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
2.9895 |
3.6865 |
3.0293 |
3.7263 |
-0.0398 |
-1.31% |
| 2024-02-27 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.0293 |
3.7263 |
2.9970 |
3.6940 |
0.0323 |
1.08% |
| 2024-02-26 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
2.9970 |
3.6940 |
3.0287 |
3.7257 |
-0.0317 |
-1.05% |
| 2024-02-23 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.0287 |
3.7257 |
3.0254 |
3.7224 |
0.0033 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.0254 |
3.7224 |
2.9815 |
3.6785 |
0.0439 |
1.47% |
| 2024-02-21 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
2.9815 |
3.6785 |
2.9813 |
3.6783 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
2.9813 |
3.6783 |
2.9666 |
3.6636 |
0.0147 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
2.9666 |
3.6636 |
2.9044 |
3.6014 |
0.0622 |
2.14% |
| 2024-02-08 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
2.9044 |
3.6014 |
2.9094 |
3.6064 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2024-02-07 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
2.9094 |
3.6064 |
2.8630 |
3.5600 |
0.0464 |
1.62% |
| 2024-02-06 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
2.8630 |
3.5600 |
2.8000 |
3.4970 |
0.0630 |
2.25% |
| 2024-02-05 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
2.8000 |
3.4970 |
2.7939 |
3.4909 |
0.0061 |
0.22% |
| 2024-02-02 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
2.7939 |
3.4909 |
2.8097 |
3.5067 |
-0.0158 |
-0.56% |
| 2024-02-01 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
2.8097 |
3.5067 |
2.8284 |
3.5254 |
-0.0187 |
-0.66% |
| 2024-01-31 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
2.8284 |
3.5254 |
2.8462 |
3.5432 |
-0.0178 |
-0.63% |
| 2024-01-30 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
2.8462 |
3.5432 |
2.8795 |
3.5765 |
-0.0333 |
-1.16% |
| 2024-01-29 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
2.8795 |
3.5765 |
2.8908 |
3.5878 |
-0.0113 |
-0.39% |
