华夏卓享债券A基金净值查询(011624)
今天最新净值
1.0119
0.0006 0.0600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0167
-0.0003 -0.0255%
- 累计净值：1.0119
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8269亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军 孙蕾 靖博灵
近一季,华夏卓享债券A(011624)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-03 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-13 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-27 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-05 |
011624 |
华夏卓享债券A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
011624 |
华夏卓享债券A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-30 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-26 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-25 |
011624 |
华夏卓享债券A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-01-24 |
011624 |
华夏卓享债券A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
011624 |
华夏卓享债券A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-22 |
011624 |
华夏卓享债券A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0016 |
-0.16% |
