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华夏卓享债券A基金盘中实时估值(011624)

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今天最新净值 1.0732 -0.0011 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0782
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4817亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军孙蕾靖博灵

华夏卓享债券A基金011624重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	0.16%	-1.84%	-0.0029%
000408	藏格矿业	0.0000	0.15%	-0.04%	-0.0001%
600183	生益科技	0.0000	0.15%	4.04%	0.0061%
601766	中国中车	0.0000	0.15%	-0.15%	-0.0002%
605589	圣泉集团	0.0000	0.15%	-2.77%	-0.0042%
002624	完美世界	0.0000	0.14%	0.75%	0.0011%
002755	奥赛康	0.0000	0.14%	-1.57%	-0.0022%
603111	康尼机电	0.0000	0.14%	-1.16%	-0.0016%
603893	瑞芯微	0.0000	0.14%	-3.61%	-0.0051%
300454	深信服	0.0000	0.13%	-2.28%	-0.0030%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.45%		-0.0121%		7.97%

华夏卓享债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.12%	-0.08%
2025-12-15	-0.10%	-0.09%
2025-12-12	0.07%	0.06%
2025-12-11	-0.12%	-0.04%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.00%	-0.01%
2025-12-08	0.07%	0.07%
2025-12-05	0.13%	0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏卓享债券A基金011624实时估值图

华夏卓享债券A基金011624实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证金融科技主题ETF	1.3065	0.0293%
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2126	0.0288%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%
华夏聚惠(FOF)C	1.4004	0.0222%
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8740	0.0184%
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1403	0.0083%
华夏稳定双利债券C	1.0966	0.0082%
华夏恒融债券	1.1442	0.0063%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债债券	1.8710	0.7570%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2205	0.4742%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2078	0.4742%
诺德增强收益债券	0.9845	0.2503%
嘉合磐恒债券A	1.0471	0.0807%
嘉合磐恒债券C	1.0333	0.0807%
长城稳健增利债券A	1.2012	0.0719%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%