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华夏卓享债券A基金净值查询(011624)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0970 0.0039 0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0935 0.0008 0.0747% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1240
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4817亿
最近资产：0.51亿
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军靖博灵

近一周华夏卓享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏卓享债券A(011624)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011624	华夏卓享债券A	1.0970	1.1240	1.0970	1.1240	0.0000	0.00%
2026-09-16	011624	华夏卓享债券A	1.0970	1.1240	1.0931	1.1201	0.0039	0.36%
2026-09-15	011624	华夏卓享债券A	1.0931	1.1201	1.0936	1.1206	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	011624	华夏卓享债券A	1.0936	1.1206	1.0938	1.1208	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011624	华夏卓享债券A	1.0938	1.1208	1.0962	1.1232	-0.0024	-0.22%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%