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华夏卓享债券A基金净值查询(011624)

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今天最新净值 1.0732 -0.0011 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0738 0.0019 0.1775%

累计净值：1.0782
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4817亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军孙蕾靖博灵

近一周华夏卓享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏卓享债券A(011624)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011624	华夏卓享债券A	1.0719	1.0769	1.0732	1.0782	-0.0013	-0.12%
2025-12-15	011624	华夏卓享债券A	1.0732	1.0782	1.0743	1.0793	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	011624	华夏卓享债券A	1.0743	1.0793	1.0736	1.0786	0.0007	0.07%
2025-12-11	011624	华夏卓享债券A	1.0736	1.0786	1.0749	1.0799	-0.0013	-0.12%
2025-12-10	011624	华夏卓享债券A	1.0749	1.0799	1.0745	1.0795	0.0004	0.04%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1425	4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.1042	4.69%
华夏创业板成长ETF联接A	2.1508	4.68%
华夏创业板成长ETF联接C	2.0960	4.68%
华夏先进制造龙头混合A	1.5920	4.61%
华夏先进制造龙头混合C	1.5531	4.61%
华夏核心成长混合C	0.7309	4.30%
华夏核心成长混合A	0.7519	4.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
华宝强债A	1.7055	1.81%
华宝强债B	1.5793	1.81%
博时转债增强债券E	2.2409	1.72%
博时转债A	2.2411	1.72%
博时转债C	2.1405	1.72%
国泰可转债债券A	1.6690	1.59%
国泰可转债债券D	1.6691	1.59%