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中加科鑫混合C - 基金主页(代码:010544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0121 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0194 0.0021 0.2111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0121
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5340亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：
基金经理：杨宇俊于跃王梁林沐尘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.01%	0.09%	-0.83%	-1.87%	1.52%	13.31%	9.86%	2.17%
同类排名	720/1272	165/1337	639/1341	1005/1324	704/1238	576/1182	717/1136	-

中加科鑫混合C(010544)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0160	0.39%
2026-09-17	1.0121	-0.04%
2026-09-16	1.0125	0.35%
2026-09-15	1.0090	-0.04%
2026-09-14	1.0094	0.06%
2026-09-11	1.0088	-0.24%

中加科鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	0.44%	0.29%
600487	亨通光电	0.0000	0.36%	7.28%
300857	协创数据	0.0000	0.25%	-0.52%
300604	长川科技	0.0000	0.24%	3.35%
688525	XD佰维存	0.0000	0.23%	2.89%
002281	光迅科技	0.0000	0.22%	1.09%
301308	江波龙	0.0000	0.21%	5.65%
000776	广发证券	0.0000	0.19%	0.55%
300223	君正股份	0.0000	0.17%	0.47%
688347	华虹宏力	0.0000	0.17%	4.17%

中加科鑫混合C(010544)基金档案

基金代码	010544	基金简称	中加科鑫混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	杨宇俊于跃王梁林沐尘	基金托管人		基金公司
最近资产	1.23亿元	最近份额	0.5340亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%