中加科鑫混合C基金净值查询(010544)

今天最新净值 1.0125 0.0035 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0194 0.0021 0.2111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0125
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5340亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：
基金经理：杨宇俊于跃王梁林沐尘

近一月中加科鑫混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加科鑫混合C(010544)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010544	中加科鑫混合C	1.0121	1.0121	1.0125	1.0125	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	010544	中加科鑫混合C	1.0125	1.0125	1.0090	1.0090	0.0035	0.35%
2026-09-15	010544	中加科鑫混合C	1.0090	1.0090	1.0094	1.0094	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	010544	中加科鑫混合C	1.0094	1.0094	1.0088	1.0088	0.0006	0.06%
2026-09-11	010544	中加科鑫混合C	1.0088	1.0088	1.0112	1.0112	-0.0024	-0.24%
2026-09-10	010544	中加科鑫混合C	1.0112	1.0112	1.0124	1.0124	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	010544	中加科鑫混合C	1.0124	1.0124	1.0127	1.0127	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	010544	中加科鑫混合C	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%
2026-09-07	010544	中加科鑫混合C	1.0125	1.0125	1.0094	1.0094	0.0031	0.31%
2026-09-04	010544	中加科鑫混合C	1.0094	1.0094	1.0119	1.0119	-0.0025	-0.25%

2026-09-03	010544	中加科鑫混合C	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2026-09-02	010544	中加科鑫混合C	1.0118	1.0118	1.0145	1.0145	-0.0027	-0.27%
2026-09-01	010544	中加科鑫混合C	1.0145	1.0145	1.0164	1.0164	-0.0019	-0.19%
2026-08-31	010544	中加科鑫混合C	1.0164	1.0164	1.0147	1.0147	0.0017	0.17%
2026-08-28	010544	中加科鑫混合C	1.0147	1.0147	1.0156	1.0156	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	010544	中加科鑫混合C	1.0156	1.0156	1.0117	1.0117	0.0039	0.39%
2026-08-26	010544	中加科鑫混合C	1.0117	1.0117	1.0109	1.0109	0.0008	0.08%
2026-08-25	010544	中加科鑫混合C	1.0109	1.0109	1.0103	1.0103	0.0006	0.06%
2026-08-24	010544	中加科鑫混合C	1.0103	1.0103	1.0133	1.0133	-0.0030	-0.30%
2026-08-21	010544	中加科鑫混合C	1.0133	1.0133	1.0127	1.0127	0.0006	0.06%
2026-08-20	010544	中加科鑫混合C	1.0127	1.0127	1.0114	1.0114	0.0013	0.13%
2026-08-19	010544	中加科鑫混合C	1.0114	1.0114	1.0205	1.0205	-0.0091	-0.89%
2026-08-18	010544	中加科鑫混合C	1.0205	1.0205	1.0206	1.0206	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%