中加科鑫混合C基金净值查询(010544)
今天最新净值
0.9093
0.0020 0.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9092
0.0019 0.2145%
- 累计净值:0.9093
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.2928亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:杨宇俊 王梁 林沐尘
近一季,中加科鑫混合C(010544)基金累计收益率-1.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9093 |
0.9093 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0020 |
0.22% |
2024-04-25 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-24 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0023 |
0.25% |
2024-04-23 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-22 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9044 |
0.9044 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-19 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9045 |
0.9045 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-04-18 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-17 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0078 |
0.87% |
2024-04-16 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.8971 |
0.8971 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0079 |
-0.87% |
2024-04-15 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0020 |
-0.22% |
|
2024-04-12 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-11 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0011 |
0.12% |
2024-04-10 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0036 |
-0.40% |
2024-04-09 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0015 |
0.17% |
2024-04-08 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0018 |
-0.20% |
2024-04-03 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-02 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-01 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0039 |
0.43% |
2024-03-29 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0027 |
0.30% |
2024-03-28 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9043 |
0.9043 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0025 |
0.28% |
2024-03-27 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0038 |
-0.42% |
2024-03-26 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-25 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9053 |
0.9053 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0026 |
-0.29% |
2024-03-22 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0021 |
-0.23% |
2024-03-21 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2024-03-20 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-19 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-03-18 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0025 |
0.28% |
2024-03-15 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0020 |
0.22% |
2024-03-14 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-03-13 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-12 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9065 |
0.9065 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-11 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0013 |
0.14% |
2024-03-08 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9055 |
0.9055 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0021 |
0.23% |
2024-03-07 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9034 |
0.9034 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0015 |
-0.17% |
2024-03-06 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-05 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9047 |
0.9047 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-03-04 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0005 |
0.06% |
2024-03-01 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0012 |
0.13% |
2024-02-29 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9039 |
0.9039 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0046 |
0.51% |
2024-02-28 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.8993 |
0.8993 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0047 |
-0.52% |
2024-02-27 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0035 |
0.39% |
2024-02-26 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-23 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9007 |
0.9007 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0014 |
0.16% |
2024-02-22 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.8993 |
0.8993 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0022 |
0.25% |
2024-02-21 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0008 |
0.09% |
2024-02-20 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.8963 |
0.8963 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-19 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0029 |
0.32% |
2024-02-08 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0048 |
0.54% |
2024-02-07 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0024 |
0.27% |
2024-02-06 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0047 |
0.53% |
2024-02-05 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.8813 |
0.8813 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0064 |
-0.72% |
2024-02-02 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0049 |
-0.55% |
2024-02-01 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-01-31 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0060 |
-0.67% |
2024-01-30 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9006 |
0.9006 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0046 |
-0.51% |
2024-01-29 |
010544 |
中加科鑫混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0036 |
-0.40% |