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南方港股创新视野一年持有混合A - 基金主页(代码:012586)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4356 -0.0061 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6268 0.0274 1.7134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4356
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1202亿
最近资产：1.65亿
基金公司：
基金经理：史博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.53%	-1.09%	-1.54%	-10.63%	-11.13%	57.72%	59.72%	62.06%
同类排名	1582/2282	1436/2314	556/2307	1475/2292	1914/2265	852/2173	433/2101	-

南方港股创新视野一年持有混合A(012586)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4315	-0.29%
2026-09-17	1.4356	-0.42%
2026-09-16	1.4417	0.35%
2026-09-15	1.4367	-1.12%
2026-09-14	1.4529	0.59%
2026-09-11	1.4444	-0.48%

南方港股创新视野一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	10.04%	4.20%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	8.29%	12.89%
02888	渣打集团	0.0000	7.96%	5.33%
00981	中芯国际	0.0000	7.61%	1.11%
01888	建滔积层板	0.0000	7.60%	1.64%
02588	中银航空租赁	0.0000	5.68%	2.41%
00005	汇丰控股	0.0000	4.62%	2.94%
03877	中国船舶租赁	0.0000	4.33%	0.86%
00992	联想集团	0.0000	4.32%	4.29%

南方港股创新视野一年持有混合A(012586)基金档案

基金代码	012586	基金简称	南方港股创新视野一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	史博	基金托管人		基金公司
最近资产	1.65亿	最近份额	1.1202亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%