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南方港股创新视野一年持有混合A基金净值查询(012586)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4417 0.0050 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6268 0.0274 1.7134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4417
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1202亿
最近资产：1.65亿
基金公司：
基金经理：史博

近一周南方港股创新视野一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方港股创新视野一年持有混合A(012586)基金累计收益率-1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4356	1.4356	1.4417	1.4417	-0.0061	-0.42%
2026-09-16	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4417	1.4417	1.4367	1.4367	0.0050	0.35%
2026-09-15	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4367	1.4367	1.4529	1.4529	-0.0162	-1.12%
2026-09-14	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4529	1.4529	1.4444	1.4444	0.0085	0.59%
2026-09-11	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4444	1.4444	1.4514	1.4514	-0.0070	-0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%