南方港股创新视野一年持有混合A基金净值查询(012586)
今天最新净值
1.4417
0.0050 0.35%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6268
0.0274 1.7134%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4417
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1202亿
- 最近资产：1.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：史博
近一月,南方港股创新视野一年持有混合A(012586)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4356 |
1.4356 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4367 |
1.4367 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0162 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4529 |
1.4529 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0085 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4514 |
1.4514 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4564 |
1.4564 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4609 |
1.4609 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0068 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4541 |
1.4541 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4495 |
1.4495 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4543 |
1.4543 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4546 |
1.4546 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4605 |
1.4605 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4596 |
1.4596 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4585 |
1.4585 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4579 |
1.4579 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0078 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0147 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4648 |
1.4648 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0072 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4576 |
1.4576 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0085 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4491 |
1.4491 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4588 |
1.4588 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0008 |
0.05% |
