南方港股创新视野一年持有混合A基金净值查询(012586)
今天最新净值
1.4840
0.0115 0.78%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4882
0.0050 0.3373%
- 累计净值：1.4840
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0350亿
- 最近资产：1.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：史博
近一月,南方港股创新视野一年持有混合A(012586)基金累计收益率-4.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4832 |
1.4832 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0115 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4725 |
1.4725 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0189 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4914 |
1.4914 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5001 |
1.5001 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0112 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4889 |
1.4889 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4953 |
1.4953 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0094 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4859 |
1.4859 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0199 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5058 |
1.5058 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2025-12-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5228 |
1.5228 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0039 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5189 |
1.5189 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5131 |
1.5131 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5221 |
1.5221 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0061 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5109 |
1.5109 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5010 |
1.5010 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5012 |
1.5012 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0110 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4902 |
1.4902 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0215 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4687 |
1.4687 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0315 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5002 |
1.5002 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5090 |
1.5090 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0015 |
0.10% |
