南方港股创新视野一年持有混合A基金净值查询(012586)
今天最新净值
1.4840
0.0115 0.78%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4923
0.0091 0.6114%
- 累计净值：1.4840
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0350亿
- 最近资产：1.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：史博
近一年,南方港股创新视野一年持有混合A(012586)基金累计收益率34.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4832 |
1.4832 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0115 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4725 |
1.4725 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0189 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4914 |
1.4914 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5001 |
1.5001 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0112 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4889 |
1.4889 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4953 |
1.4953 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0094 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4859 |
1.4859 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0199 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5058 |
1.5058 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2025-12-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5228 |
1.5228 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0039 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5189 |
1.5189 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5131 |
1.5131 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5221 |
1.5221 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0061 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5109 |
1.5109 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5010 |
1.5010 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5012 |
1.5012 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0110 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4902 |
1.4902 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0215 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4687 |
1.4687 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0315 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5002 |
1.5002 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5090 |
1.5090 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5075 |
1.5075 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0237 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5312 |
1.5312 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0149 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5461 |
1.5461 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0200 |
-1.28% |
|
|
| 2025-11-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5661 |
1.5661 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0155 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5506 |
1.5506 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5533 |
1.5533 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5505 |
1.5505 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0325 |
2.14% |
| 2025-11-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5180 |
1.5180 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0187 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5367 |
1.5367 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0244 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5123 |
1.5123 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5159 |
1.5159 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0306 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5465 |
1.5465 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5422 |
1.5422 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0206 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5628 |
1.5628 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0107 |
0.69% |
| 2025-10-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5521 |
1.5521 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5525 |
1.5525 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0261 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5786 |
1.5786 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0241 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5545 |
1.5545 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0257 |
1.68% |
| 2025-10-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5288 |
1.5288 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0215 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5503 |
1.5503 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0141 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5644 |
1.5644 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5626 |
1.5626 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0217 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5409 |
1.5409 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0651 |
-4.05% |
| 2025-10-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6060 |
1.6060 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6025 |
1.6025 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0495 |
3.19% |
| 2025-10-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5530 |
1.5530 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0583 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6113 |
1.6113 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6131 |
1.6131 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0392 |
-2.37% |
| 2025-10-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6523 |
1.6523 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0125 |
0.76% |
| 2025-09-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6398 |
1.6398 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0219 |
1.35% |
| 2025-09-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6179 |
1.6179 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0226 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5953 |
1.5953 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0289 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6242 |
1.6242 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6215 |
1.6215 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0076 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6139 |
1.6139 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0103 |
-0.63% |
| 2025-09-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6242 |
1.6242 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6187 |
1.6187 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0073 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6114 |
1.6114 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6154 |
1.6154 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6146 |
1.6146 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-09-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6163 |
1.6163 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2025-09-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6254 |
1.6254 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0161 |
1.00% |
| 2025-09-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6093 |
1.6093 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-09-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6126 |
1.6126 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-09-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6173 |
1.6173 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0106 |
0.66% |
| 2025-09-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6067 |
1.6067 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0099 |
0.62% |
| 2025-09-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5968 |
1.5968 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0288 |
1.84% |
| 2025-09-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5680 |
1.5680 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0221 |
-1.39% |
| 2025-09-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5901 |
1.5901 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-09-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5928 |
1.5928 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0116 |
-0.72% |
| 2025-09-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6044 |
1.6044 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0113 |
0.71% |
| 2025-08-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5931 |
1.5931 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0068 |
0.43% |
| 2025-08-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5863 |
1.5863 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2025-08-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5944 |
1.5944 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0286 |
-1.76% |
| 2025-08-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6230 |
1.6230 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0104 |
0.64% |
| 2025-08-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6126 |
1.6126 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0164 |
1.03% |
| 2025-08-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5962 |
1.5962 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-08-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5930 |
1.5930 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5917 |
1.5917 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0159 |
1.01% |
| 2025-08-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5758 |
1.5758 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2025-08-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5827 |
1.5827 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5823 |
1.5823 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0131 |
0.83% |
| 2025-08-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5692 |
1.5692 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0103 |
-0.65% |
| 2025-08-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5795 |
1.5795 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0237 |
1.52% |
| 2025-08-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5558 |
1.5558 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-08-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5581 |
1.5581 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-08-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5542 |
1.5542 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-08-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5521 |
1.5521 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0061 |
0.39% |
| 2025-08-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5460 |
1.5460 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0154 |
1.01% |
| 2025-08-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5306 |
1.5306 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0147 |
0.97% |
| 2025-08-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5159 |
1.5159 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0225 |
1.51% |
| 2025-08-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4934 |
1.4934 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0193 |
-1.28% |
| 2025-07-31 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5127 |
1.5127 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-07-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0109 |
-0.71% |
| 2025-07-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5279 |
1.5279 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0159 |
1.05% |
| 2025-07-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5120 |
1.5120 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-07-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5143 |
1.5143 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0182 |
-1.19% |
| 2025-07-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5325 |
1.5325 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-07-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5277 |
1.5277 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-07-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5228 |
1.5228 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5214 |
1.5214 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0075 |
0.50% |
| 2025-07-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5139 |
1.5139 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0084 |
0.56% |
| 2025-07-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5055 |
1.5055 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-07-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5084 |
1.5084 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-07-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5114 |
1.5114 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0274 |
1.85% |
| 2025-07-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0171 |
1.17% |
| 2025-07-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4669 |
1.4669 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4673 |
1.4673 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-07-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4729 |
1.4729 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4752 |
1.4752 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0129 |
0.88% |
| 2025-07-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4623 |
1.4623 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-07-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4668 |
1.4668 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-07-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4707 |
1.4707 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-07-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4741 |
1.4741 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-07-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4786 |
1.4786 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4796 |
1.4796 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-06-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-06-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4677 |
1.4677 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-06-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4652 |
1.4652 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-06-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4637 |
1.4637 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0226 |
1.57% |
| 2025-06-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4411 |
1.4411 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0092 |
0.64% |
| 2025-06-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-06-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4299 |
1.4299 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0400 |
-2.72% |
| 2025-06-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4699 |
1.4699 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2025-06-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4771 |
1.4771 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0219 |
-1.46% |
| 2025-06-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4990 |
1.4990 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0115 |
0.77% |
| 2025-06-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4875 |
1.4875 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-06-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4917 |
1.4917 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4912 |
1.4912 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0172 |
1.17% |
| 2025-06-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4544 |
1.4544 |
0.0196 |
1.35% |
| 2025-06-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4544 |
1.4544 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0113 |
0.78% |
| 2025-06-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4431 |
1.4431 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0120 |
0.84% |
| 2025-06-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4311 |
1.4311 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0144 |
-1.00% |
| 2025-06-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4455 |
1.4455 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0231 |
1.62% |
| 2025-06-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4224 |
1.4224 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0102 |
0.72% |
| 2025-05-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4122 |
1.4122 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2025-05-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4183 |
1.4183 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0137 |
0.98% |
| 2025-05-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4046 |
1.4046 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0150 |
-1.06% |
| 2025-05-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4196 |
1.4196 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0115 |
0.82% |
| 2025-05-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4081 |
1.4081 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0201 |
-1.41% |
| 2025-05-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4282 |
1.4282 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-05-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4229 |
1.4229 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0114 |
0.81% |
| 2025-05-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4132 |
1.4132 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0180 |
1.29% |
| 2025-05-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3952 |
1.3952 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0116 |
0.84% |
| 2025-05-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3785 |
1.3785 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-05-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0150 |
1.10% |
| 2025-05-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3593 |
1.3593 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2025-05-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0124 |
0.91% |
| 2025-05-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-05-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3542 |
1.3542 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0122 |
-0.89% |
| 2025-05-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3664 |
1.3664 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0203 |
1.51% |
| 2025-04-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0107 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0114 |
0.86% |
| 2025-04-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-04-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0161 |
1.23% |
| 2025-04-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3106 |
1.3106 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0308 |
2.41% |
| 2025-04-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.2804 |
1.2804 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0099 |
0.78% |
| 2025-04-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.2705 |
1.2705 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0155 |
-1.21% |
| 2025-04-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-04-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0340 |
2.72% |
| 2025-04-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0227 |
1.85% |
| 2025-04-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.2267 |
1.2267 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0294 |
2.46% |
| 2025-04-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0260 |
2.22% |
| 2025-04-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0343 |
3.02% |
| 2025-04-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.1718 |
-13.13% |
| 2025-04-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3088 |
1.3088 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-04-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-04-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-03-31 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3117 |
1.3117 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-03-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0165 |
1.26% |
| 2025-03-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3100 |
1.3100 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0195 |
1.51% |
| 2025-03-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.2905 |
1.2905 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0403 |
-3.03% |
| 2025-03-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0101 |
0.76% |
| 2025-03-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0272 |
-2.02% |
| 2025-03-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3479 |
1.3479 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0243 |
-1.77% |
| 2025-03-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3722 |
1.3722 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0262 |
1.94% |
| 2025-03-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0131 |
0.98% |
| 2025-03-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0219 |
1.66% |
| 2025-03-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-03-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2025-03-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-03-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0206 |
-1.53% |
| 2025-03-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3493 |
1.3493 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0190 |
-1.39% |
| 2025-03-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3683 |
1.3683 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0302 |
2.26% |
| 2025-03-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0467 |
3.62% |
| 2025-03-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.2914 |
1.2914 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2025-03-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3018 |
1.3018 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-02-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3045 |
1.3045 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0433 |
-3.21% |
| 2025-02-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0161 |
-1.18% |
| 2025-02-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0290 |
2.17% |
| 2025-02-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2025-02-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0122 |
-0.90% |
| 2025-02-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3540 |
1.3540 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0498 |
3.82% |
| 2025-02-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2025-02-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0154 |
1.18% |
| 2025-02-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.3002 |
1.3002 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0251 |
1.97% |
| 2025-02-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-02-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.2806 |
1.2806 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0384 |
3.09% |
| 2025-02-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0230 |
-1.82% |
| 2025-02-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0375 |
3.05% |
| 2025-02-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0155 |
1.27% |
| 2025-02-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0138 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.2038 |
1.2038 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0347 |
2.97% |
| 2025-02-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0388 |
3.43% |
| 2025-01-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0264 |
2.39% |
| 2025-01-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0190 |
-1.69% |
| 2025-01-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0161 |
1.45% |
| 2025-01-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0092 |
0.84% |
| 2025-01-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0090 |
0.83% |
| 2025-01-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0121 |
1.12% |
| 2025-01-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0172 |
1.62% |
| 2025-01-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0101 |
0.95% |
| 2025-01-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0184 |
-1.70% |
| 2025-01-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2025-01-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-01-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0171 |
-1.54% |
| 2024-12-31 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0085 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-12-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0023 |
-0.21% |
