南方港股创新视野一年持有混合A基金净值查询(012586)
今天最新净值
0.9450
0.0112 1.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9439
0.0101 1.0771%
- 累计净值：0.9450
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5689亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：史博
近一季,南方港股创新视野一年持有混合A(012586)基金累计收益率4.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9450 |
0.9450 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0112 |
1.20% |
| 2024-04-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9338 |
0.9338 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0070 |
0.76% |
| 2024-04-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9268 |
0.9268 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9265 |
0.9265 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2024-04-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9318 |
0.9318 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9322 |
0.9322 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0094 |
1.02% |
| 2024-04-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9228 |
0.9228 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0107 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0012 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9305 |
0.9305 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-04-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9280 |
0.9280 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0053 |
0.58% |
| 2024-04-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9208 |
0.9208 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0045 |
0.49% |
| 2024-04-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9163 |
0.9163 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0202 |
2.25% |
| 2024-04-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8961 |
0.8961 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8963 |
0.8963 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8931 |
0.8931 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8925 |
0.8925 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-03-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8979 |
0.8979 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8969 |
0.8969 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-03-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9008 |
0.9008 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0046 |
0.51% |
|
|
| 2024-03-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8962 |
0.8962 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8957 |
0.8957 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8972 |
0.8972 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8935 |
0.8935 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-03-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8980 |
0.8980 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-03-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8935 |
0.8935 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8942 |
0.8942 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8951 |
0.8951 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0079 |
-0.87% |
| 2024-03-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9030 |
0.9030 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9022 |
0.9022 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9013 |
0.9013 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-03-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8965 |
0.8965 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0079 |
-0.87% |
| 2024-03-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0112 |
1.25% |
| 2024-03-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8932 |
0.8932 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8902 |
0.8902 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-02-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8920 |
0.8920 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-02-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8948 |
0.8948 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0082 |
0.92% |
| 2024-02-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8866 |
0.8866 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8870 |
0.8870 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2024-02-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8924 |
0.8924 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0156 |
1.78% |
| 2024-02-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8741 |
0.8741 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0052 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8689 |
0.8689 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0142 |
1.66% |
| 2024-02-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8547 |
0.8547 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-02-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8572 |
0.8572 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-02-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8579 |
0.8579 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0126 |
1.49% |
| 2024-02-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8453 |
0.8453 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-02-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8490 |
0.8490 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-02-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8467 |
0.8467 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-01-31 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2024-01-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8488 |
0.8488 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0095 |
-1.11% |
| 2024-01-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
0.8583 |
0.8583 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0016 |
0.19% |
