南方港股创新视野一年持有混合A基金净值查询(012586)

今天最新净值 1.4367 -0.0162 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6268 0.0274 1.7134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4367
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1202亿
最近资产：1.65亿
基金公司：
基金经理：史博

近一季南方港股创新视野一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方港股创新视野一年持有混合A(012586)基金累计收益率-10.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4417	1.4417	1.4367	1.4367	0.0050	0.35%
2026-09-15	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4367	1.4367	1.4529	1.4529	-0.0162	-1.12%
2026-09-14	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4529	1.4529	1.4444	1.4444	0.0085	0.59%
2026-09-11	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4444	1.4444	1.4514	1.4514	-0.0070	-0.48%
2026-09-10	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4514	1.4514	1.4581	1.4581	-0.0067	-0.46%
2026-09-09	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4581	1.4581	1.4564	1.4564	0.0017	0.12%
2026-09-08	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4564	1.4564	1.4535	1.4535	0.0029	0.20%
2026-09-07	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4535	1.4535	1.4609	1.4609	-0.0074	-0.51%
2026-09-04	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4609	1.4609	1.4541	1.4541	0.0068	0.47%
2026-09-03	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4541	1.4541	1.4495	1.4495	0.0046	0.32%

2026-09-02	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4495	1.4495	1.4543	1.4543	-0.0048	-0.33%
2026-09-01	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4543	1.4543	1.4546	1.4546	-0.0003	-0.02%
2026-08-31	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4546	1.4546	1.4605	1.4605	-0.0059	-0.40%
2026-08-28	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4605	1.4605	1.4596	1.4596	0.0009	0.06%
2026-08-27	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4596	1.4596	1.4585	1.4585	0.0011	0.08%
2026-08-26	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4585	1.4585	1.4579	1.4579	0.0006	0.04%
2026-08-25	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4579	1.4579	1.4501	1.4501	0.0078	0.54%
2026-08-24	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4501	1.4501	1.4648	1.4648	-0.0147	-1.00%
2026-08-21	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4648	1.4648	1.4576	1.4576	0.0072	0.49%
2026-08-20	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4576	1.4576	1.4491	1.4491	0.0085	0.59%
2026-08-19	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4491	1.4491	1.4588	1.4588	-0.0097	-0.66%
2026-08-18	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4588	1.4588	1.4580	1.4580	0.0008	0.05%
2026-08-17	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4580	1.4580	1.4392	1.4392	0.0188	1.31%
2026-08-14	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4392	1.4392	1.4476	1.4476	-0.0084	-0.58%
2026-08-13	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4476	1.4476	1.4480	1.4480	-0.0004	-0.03%

2026-08-12	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4480	1.4480	1.4573	1.4573	-0.0093	-0.64%
2026-08-11	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4573	1.4573	1.4677	1.4677	-0.0104	-0.71%
2026-08-10	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4677	1.4677	1.4537	1.4537	0.0140	0.96%
2026-08-07	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4537	1.4537	1.4396	1.4396	0.0141	0.98%
2026-08-06	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4396	1.4396	1.4577	1.4577	-0.0181	-1.26%
2026-08-05	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4577	1.4577	1.4553	1.4553	0.0024	0.16%
2026-08-04	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4553	1.4553	1.4558	1.4558	-0.0005	-0.03%
2026-08-03	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4558	1.4558	1.4487	1.4487	0.0071	0.49%
2026-07-31	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4487	1.4487	1.4439	1.4439	0.0048	0.33%
2026-07-30	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4439	1.4439	1.4526	1.4526	-0.0087	-0.60%
2026-07-29	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4526	1.4526	1.4312	1.4312	0.0214	1.50%
2026-07-28	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4312	1.4312	1.4397	1.4397	-0.0085	-0.59%
2026-07-27	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4397	1.4397	1.4401	1.4401	-0.0004	-0.03%
2026-07-24	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4401	1.4401	1.4499	1.4499	-0.0098	-0.68%
2026-07-23	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4499	1.4499	1.4429	1.4429	0.0070	0.49%
2026-07-22	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4429	1.4429	1.4501	1.4501	-0.0072	-0.50%
2026-07-21	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4501	1.4501	1.4304	1.4304	0.0197	1.38%
2026-07-20	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4304	1.4304	1.4163	1.4163	0.0141	1.00%
2026-07-17	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4163	1.4163	1.4633	1.4633	-0.0470	-3.21%
2026-07-16	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4633	1.4633	1.4843	1.4843	-0.0210	-1.41%
2026-07-15	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4843	1.4843	1.4718	1.4718	0.0125	0.85%
2026-07-14	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4718	1.4718	1.4667	1.4667	0.0051	0.35%
2026-07-13	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4667	1.4667	1.4992	1.4992	-0.0325	-2.17%
2026-07-10	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4992	1.4992	1.5251	1.5251	-0.0259	-1.70%
2026-07-09	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.5251	1.5251	1.4963	1.4963	0.0288	1.92%
2026-07-08	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4963	1.4963	1.4875	1.4875	0.0088	0.59%
2026-07-07	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4875	1.4875	1.5060	1.5060	-0.0185	-1.23%
2026-07-06	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.5060	1.5060	1.5466	1.5466	-0.0406	-2.70%
2026-07-03	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.5466	1.5466	1.5413	1.5413	0.0053	0.34%
2026-07-02	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.5413	1.5413	1.6506	1.6506	-0.1093	-6.62%
2026-07-01	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.6506	1.6506	1.6518	1.6518	-0.0012	-0.07%
2026-06-30	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.6518	1.6518	1.6170	1.6170	0.0348	2.15%
2026-06-29	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.6170	1.6170	1.6013	1.6013	0.0157	0.98%
2026-06-26	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.6013	1.6013	1.6670	1.6670	-0.0657	-4.10%
2026-06-25	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.6670	1.6670	1.6339	1.6339	0.0331	2.03%
2026-06-24	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.6339	1.6339	1.5997	1.5997	0.0342	2.14%
2026-06-23	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.5997	1.5997	1.6405	1.6405	-0.0408	-2.49%
2026-06-22	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.6405	1.6405	1.6007	1.6007	0.0398	2.49%
2026-06-18	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.6007	1.6007	1.6064	1.6064	-0.0057	-0.35%
2026-06-17	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.6064	1.6064	1.5882	1.5882	0.0182	1.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%