民生加银中证生物科技主题ETF基金净值查询(516930)
今天最新净值
0.4714
0.0111 2.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4819
0.0105 2.2339%
- 累计净值：0.4714
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1315亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：武杰 何江 周帅
近一季,民生加银中证生物科技主题ETF(516930)基金累计收益率-9.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4714 |
0.4714 |
0.4603 |
0.4603 |
0.0111 |
2.41% |
| 2024-04-25 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4603 |
0.4603 |
0.4582 |
0.4582 |
0.0021 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4582 |
0.4582 |
0.4598 |
0.4598 |
-0.0016 |
-0.35% |
| 2024-04-23 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4598 |
0.4598 |
0.4564 |
0.4564 |
0.0034 |
0.74% |
| 2024-04-22 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4564 |
0.4564 |
0.4526 |
0.4526 |
0.0038 |
0.84% |
| 2024-04-19 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4526 |
0.4526 |
0.4576 |
0.4576 |
-0.0050 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4576 |
0.4576 |
0.4609 |
0.4609 |
-0.0033 |
-0.72% |
| 2024-04-17 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4609 |
0.4609 |
0.4546 |
0.4546 |
0.0063 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4546 |
0.4546 |
0.4640 |
0.4640 |
-0.0094 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4640 |
0.4640 |
0.4620 |
0.4620 |
0.0020 |
0.43% |
|
|
| 2024-04-12 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4620 |
0.4620 |
0.4653 |
0.4653 |
-0.0033 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4653 |
0.4653 |
0.4695 |
0.4695 |
-0.0042 |
-0.89% |
| 2024-04-10 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4695 |
0.4695 |
0.4775 |
0.4775 |
-0.0080 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4775 |
0.4775 |
0.4686 |
0.4686 |
0.0089 |
1.90% |
