天弘稳利回报债券A基金净值查询(025251)

今天最新净值 1.0124 0.0024 0.24% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.9997 -0.0147 -1.4455%

累计净值：1.0124
成立日期：2025-10-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.71亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺剑

近一季天弘稳利回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘稳利回报债券A(025251)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	025251	天弘稳利回报债券A	1.0144	1.0144	1.0124	1.0124	0.0020	0.20%
2026-01-28	025251	天弘稳利回报债券A	1.0124	1.0124	1.0100	1.0100	0.0024	0.24%
2026-01-27	025251	天弘稳利回报债券A	1.0100	1.0100	1.0103	1.0103	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	025251	天弘稳利回报债券A	1.0103	1.0103	1.0100	1.0100	0.0003	0.03%
2026-01-23	025251	天弘稳利回报债券A	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2026-01-22	025251	天弘稳利回报债券A	1.0098	1.0098	1.0094	1.0094	0.0004	0.04%
2026-01-21	025251	天弘稳利回报债券A	1.0094	1.0094	1.0086	1.0086	0.0008	0.08%
2026-01-20	025251	天弘稳利回报债券A	1.0086	1.0086	1.0076	1.0076	0.0010	0.10%
2026-01-19	025251	天弘稳利回报债券A	1.0076	1.0076	1.0066	1.0066	0.0010	0.10%
2026-01-16	025251	天弘稳利回报债券A	1.0066	1.0066	1.0082	1.0082	-0.0016	-0.16%

2026-01-15	025251	天弘稳利回报债券A	1.0082	1.0082	1.0075	1.0075	0.0007	0.07%
2026-01-14	025251	天弘稳利回报债券A	1.0075	1.0075	1.0067	1.0067	0.0008	0.08%
2026-01-13	025251	天弘稳利回报债券A	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2026-01-12	025251	天弘稳利回报债券A	1.0067	1.0067	1.0051	1.0051	0.0016	0.16%
2026-01-09	025251	天弘稳利回报债券A	1.0051	1.0051	1.0041	1.0041	0.0010	0.10%
2026-01-08	025251	天弘稳利回报债券A	1.0041	1.0041	1.0055	1.0055	-0.0014	-0.14%
2026-01-07	025251	天弘稳利回报债券A	1.0055	1.0055	1.0061	1.0061	-0.0006	-0.06%
2026-01-06	025251	天弘稳利回报债券A	1.0061	1.0061	1.0027	1.0027	0.0034	0.34%
2026-01-05	025251	天弘稳利回报债券A	1.0027	1.0027	0.9987	0.9987	0.0040	0.40%
2025-12-31	025251	天弘稳利回报债券A	0.9987	0.9987	0.9985	0.9985	0.0002	0.02%
2025-12-26	025251	天弘稳利回报债券A	0.9985	0.9985	0.9956	0.9956	0.0029	0.29%
2025-12-19	025251	天弘稳利回报债券A	0.9956	0.9956	0.9955	0.9955	0.0001	0.01%
2025-12-12	025251	天弘稳利回报债券A	0.9955	0.9955	0.9961	0.9961	-0.0006	-0.06%
2025-12-05	025251	天弘稳利回报债券A	0.9961	0.9961	0.9930	0.9930	0.0031	0.31%
2025-11-28	025251	天弘稳利回报债券A	0.9930	0.9930	0.9921	0.9921	0.0009	0.09%

2025-11-21	025251	天弘稳利回报债券A	0.9921	0.9921	0.9999	0.9999	-0.0078	-0.78%
2025-11-14	025251	天弘稳利回报债券A	0.9999	0.9999	0.9990	0.9990	0.0009	0.09%
2025-11-07	025251	天弘稳利回报债券A	0.9990	0.9990	0.9987	0.9987	0.0003	0.03%
2025-10-31	025251	天弘稳利回报债券A	0.9987	0.9987	1.0000	1.0000	-0.0013	-0.13%

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