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天弘稳利回报债券A基金净值查询(025251)

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今天最新净值 0.9844 -0.0019 -0.19% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0002 0.0005 0.0491% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9844
  • 成立日期：2025-10-28
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：13.71亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：贺剑
近一季天弘稳利回报债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,天弘稳利回报债券A(025251)基金累计收益率-1.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025251 天弘稳利回报债券A 0.9842 0.9842 0.9844 0.9844 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 025251 天弘稳利回报债券A 0.9844 0.9844 0.9863 0.9863 -0.0019 -0.19%
2026-09-11 025251 天弘稳利回报债券A 0.9863 0.9863 0.9888 0.9888 -0.0025 -0.25%
2026-09-10 025251 天弘稳利回报债券A 0.9888 0.9888 0.9898 0.9898 -0.0010 -0.10%
2026-09-09 025251 天弘稳利回报债券A 0.9898 0.9898 0.9898 0.9898 0.0000 0.00%
2026-09-08 025251 天弘稳利回报债券A 0.9898 0.9898 0.9904 0.9904 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 025251 天弘稳利回报债券A 0.9904 0.9904 0.9885 0.9885 0.0019 0.19%
2026-09-04 025251 天弘稳利回报债券A 0.9885 0.9885 0.9908 0.9908 -0.0023 -0.23%
2026-09-03 025251 天弘稳利回报债券A 0.9908 0.9908 0.9900 0.9900 0.0008 0.08%
2026-09-02 025251 天弘稳利回报债券A 0.9900 0.9900 0.9929 0.9929 -0.0029 -0.29%
2026-09-01 025251 天弘稳利回报债券A 0.9929 0.9929 0.9946 0.9946 -0.0017 -0.17%
2026-08-31 025251 天弘稳利回报债券A 0.9946 0.9946 0.9927 0.9927 0.0019 0.19%
2026-08-28 025251 天弘稳利回报债券A 0.9927 0.9927 0.9944 0.9944 -0.0017 -0.17%
2026-08-27 025251 天弘稳利回报债券A 0.9944 0.9944 0.9914 0.9914 0.0030 0.30%
2026-08-26 025251 天弘稳利回报债券A 0.9914 0.9914 0.9896 0.9896 0.0018 0.18%
2026-08-25 025251 天弘稳利回报债券A 0.9896 0.9896 0.9901 0.9901 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 025251 天弘稳利回报债券A 0.9901 0.9901 0.9930 0.9930 -0.0029 -0.29%
2026-08-21 025251 天弘稳利回报债券A 0.9930 0.9930 0.9917 0.9917 0.0013 0.13%
2026-08-20 025251 天弘稳利回报债券A 0.9917 0.9917 0.9913 0.9913 0.0004 0.04%
2026-08-19 025251 天弘稳利回报债券A 0.9913 0.9913 0.9981 0.9981 -0.0068 -0.68%
2026-08-18 025251 天弘稳利回报债券A 0.9981 0.9981 0.9983 0.9983 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 025251 天弘稳利回报债券A 0.9983 0.9983 0.9932 0.9932 0.0051 0.51%
2026-08-14 025251 天弘稳利回报债券A 0.9932 0.9932 0.9929 0.9929 0.0003 0.03%
2026-08-13 025251 天弘稳利回报债券A 0.9929 0.9929 0.9947 0.9947 -0.0018 -0.18%
2026-08-12 025251 天弘稳利回报债券A 0.9947 0.9947 0.9924 0.9924 0.0023 0.23%
2026-08-11 025251 天弘稳利回报债券A 0.9924 0.9924 0.9941 0.9941 -0.0017 -0.17%
2026-08-10 025251 天弘稳利回报债券A 0.9941 0.9941 0.9956 0.9956 -0.0015 -0.15%
2026-08-07 025251 天弘稳利回报债券A 0.9956 0.9956 0.9925 0.9925 0.0031 0.31%
2026-08-06 025251 天弘稳利回报债券A 0.9925 0.9925 0.9917 0.9917 0.0008 0.08%
2026-08-05 025251 天弘稳利回报债券A 0.9917 0.9917 0.9871 0.9871 0.0046 0.47%
2026-08-04 025251 天弘稳利回报债券A 0.9871 0.9871 0.9833 0.9833 0.0038 0.39%
2026-08-03 025251 天弘稳利回报债券A 0.9833 0.9833 0.9867 0.9867 -0.0034 -0.34%
2026-07-31 025251 天弘稳利回报债券A 0.9867 0.9867 0.9834 0.9834 0.0033 0.34%
2026-07-30 025251 天弘稳利回报债券A 0.9834 0.9834 0.9900 0.9900 -0.0066 -0.67%
2026-07-29 025251 天弘稳利回报债券A 0.9900 0.9900 0.9882 0.9882 0.0018 0.18%
2026-07-28 025251 天弘稳利回报债券A 0.9882 0.9882 0.9948 0.9948 -0.0066 -0.66%
2026-07-27 025251 天弘稳利回报债券A 0.9948 0.9948 0.9929 0.9929 0.0019 0.19%
2026-07-24 025251 天弘稳利回报债券A 0.9929 0.9929 0.9967 0.9967 -0.0038 -0.38%
2026-07-23 025251 天弘稳利回报债券A 0.9967 0.9967 0.9993 0.9993 -0.0026 -0.26%
2026-07-22 025251 天弘稳利回报债券A 0.9993 0.9993 1.0017 1.0017 -0.0024 -0.24%
2026-07-21 025251 天弘稳利回报债券A 1.0017 1.0017 0.9927 0.9927 0.0090 0.91%
2026-07-20 025251 天弘稳利回报债券A 0.9927 0.9927 0.9875 0.9875 0.0052 0.53%
2026-07-17 025251 天弘稳利回报债券A 0.9875 0.9875 0.9957 0.9957 -0.0082 -0.82%
2026-07-16 025251 天弘稳利回报债券A 0.9957 0.9957 0.9999 0.9999 -0.0042 -0.42%
2026-07-15 025251 天弘稳利回报债券A 0.9999 0.9999 1.0029 1.0029 -0.0030 -0.30%
2026-07-14 025251 天弘稳利回报债券A 1.0029 1.0029 0.9995 0.9995 0.0034 0.34%
2026-07-13 025251 天弘稳利回报债券A 0.9995 0.9995 1.0036 1.0036 -0.0041 -0.41%
2026-07-10 025251 天弘稳利回报债券A 1.0036 1.0036 1.0098 1.0098 -0.0062 -0.61%
2026-07-09 025251 天弘稳利回报债券A 1.0098 1.0098 1.0015 1.0015 0.0083 0.83%
2026-07-08 025251 天弘稳利回报债券A 1.0015 1.0015 1.0002 1.0002 0.0013 0.13%
2026-07-07 025251 天弘稳利回报债券A 1.0002 1.0002 1.0023 1.0023 -0.0021 -0.21%
2026-07-06 025251 天弘稳利回报债券A 1.0023 1.0023 1.0000 1.0000 0.0023 0.23%
2026-07-03 025251 天弘稳利回报债券A 1.0000 1.0000 1.0007 1.0007 -0.0007 -0.07%
2026-07-02 025251 天弘稳利回报债券A 1.0007 1.0007 1.0111 1.0111 -0.0104 -1.03%
2026-07-01 025251 天弘稳利回报债券A 1.0111 1.0111 1.0128 1.0128 -0.0017 -0.17%
2026-06-30 025251 天弘稳利回报债券A 1.0128 1.0128 1.0091 1.0091 0.0037 0.37%
2026-06-29 025251 天弘稳利回报债券A 1.0091 1.0091 1.0045 1.0045 0.0046 0.46%
2026-06-26 025251 天弘稳利回报债券A 1.0045 1.0045 1.0116 1.0116 -0.0071 -0.70%
2026-06-25 025251 天弘稳利回报债券A 1.0116 1.0116 1.0076 1.0076 0.0040 0.40%
2026-06-24 025251 天弘稳利回报债券A 1.0076 1.0076 1.0043 1.0043 0.0033 0.33%
2026-06-23 025251 天弘稳利回报债券A 1.0043 1.0043 1.0088 1.0088 -0.0045 -0.45%
2026-06-22 025251 天弘稳利回报债券A 1.0088 1.0088 1.0058 1.0058 0.0030 0.30%
2026-06-18 025251 天弘稳利回报债券A 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2026-06-17 025251 天弘稳利回报债券A 1.0058 1.0058 1.0044 1.0044 0.0014 0.14%
2026-06-16 025251 天弘稳利回报债券A 1.0044 1.0044 1.0075 1.0075 -0.0031 -0.31%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.0861 2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.0720 2.92%
芯片ETF天弘 2.6220 1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4231 1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4086 1.70%
科创芯片设计ETF天弘 0.9929 1.13%
科创综指ETF天弘 1.4678 0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.6368 0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C 1.6276 0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A 1.4931 0.71%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1436 0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1288 0.01%
万家双利A 1.3726 0.51%
万家双利C 1.3550 0.50%
南方贤元一年持有债券A 1.1410 0.37%
南方贤元一年持有债券C 1.1203 0.36%
华商利欣回报债券A 1.2576 0.32%
华商利欣回报债券C 1.2462 0.31%
鑫元睿鑫添益债券C 1.0175 0.30%
鑫元睿鑫添益债券A 1.0252 0.29%
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