天弘稳利回报债券A基金净值查询(025251)

今天最新净值 0.9877 0.0035 0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0002 0.0005 0.0491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9877
成立日期：2025-10-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.71亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺剑

近一月天弘稳利回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘稳利回报债券A(025251)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025251	天弘稳利回报债券A	0.9857	0.9857	0.9877	0.9877	-0.0020	-0.20%
2026-09-16	025251	天弘稳利回报债券A	0.9877	0.9877	0.9842	0.9842	0.0035	0.36%
2026-09-15	025251	天弘稳利回报债券A	0.9842	0.9842	0.9844	0.9844	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	025251	天弘稳利回报债券A	0.9844	0.9844	0.9863	0.9863	-0.0019	-0.19%
2026-09-11	025251	天弘稳利回报债券A	0.9863	0.9863	0.9888	0.9888	-0.0025	-0.25%
2026-09-10	025251	天弘稳利回报债券A	0.9888	0.9888	0.9898	0.9898	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	025251	天弘稳利回报债券A	0.9898	0.9898	0.9898	0.9898	0.0000	0.00%
2026-09-08	025251	天弘稳利回报债券A	0.9898	0.9898	0.9904	0.9904	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	025251	天弘稳利回报债券A	0.9904	0.9904	0.9885	0.9885	0.0019	0.19%
2026-09-04	025251	天弘稳利回报债券A	0.9885	0.9885	0.9908	0.9908	-0.0023	-0.23%

2026-09-03	025251	天弘稳利回报债券A	0.9908	0.9908	0.9900	0.9900	0.0008	0.08%
2026-09-02	025251	天弘稳利回报债券A	0.9900	0.9900	0.9929	0.9929	-0.0029	-0.29%
2026-09-01	025251	天弘稳利回报债券A	0.9929	0.9929	0.9946	0.9946	-0.0017	-0.17%
2026-08-31	025251	天弘稳利回报债券A	0.9946	0.9946	0.9927	0.9927	0.0019	0.19%
2026-08-28	025251	天弘稳利回报债券A	0.9927	0.9927	0.9944	0.9944	-0.0017	-0.17%
2026-08-27	025251	天弘稳利回报债券A	0.9944	0.9944	0.9914	0.9914	0.0030	0.30%
2026-08-26	025251	天弘稳利回报债券A	0.9914	0.9914	0.9896	0.9896	0.0018	0.18%
2026-08-25	025251	天弘稳利回报债券A	0.9896	0.9896	0.9901	0.9901	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	025251	天弘稳利回报债券A	0.9901	0.9901	0.9930	0.9930	-0.0029	-0.29%
2026-08-21	025251	天弘稳利回报债券A	0.9930	0.9930	0.9917	0.9917	0.0013	0.13%
2026-08-20	025251	天弘稳利回报债券A	0.9917	0.9917	0.9913	0.9913	0.0004	0.04%
2026-08-19	025251	天弘稳利回报债券A	0.9913	0.9913	0.9981	0.9981	-0.0068	-0.68%
2026-08-18	025251	天弘稳利回报债券A	0.9981	0.9981	0.9983	0.9983	-0.0002	-0.02%

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