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信澳鑫怡债券A - 基金主页(代码:022059)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0127 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0248 0.0003 0.0268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0127
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：林景艺赵琳婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.32%	-0.61%	-0.88%	-0.65%	0.37%	-	-	2.58%
同类排名	1150/1519	1474/1762	1388/1768	873/1726	1059/1391			-

信澳鑫怡债券A(022059)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0162	0.35%
2026-09-17	1.0127	0.01%
2026-09-16	1.0126	0.34%
2026-09-15	1.0092	-0.16%
2026-09-14	1.0108	0.10%
2026-09-11	1.0098	-0.36%

信澳鑫怡债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000672	上峰材料	0.0000	0.03%	1.63%
300223	君正股份	0.0000	0.03%	0.47%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.02%	3.78%
000933	神火股份	0.0000	0.02%	-2.67%
600177	XD雅戈尔	0.0000	0.02%	1.57%
600350	山东高速	0.0000	0.02%	4.48%
600502	安徽建工	0.0000	0.02%	2.23%
601000	唐山港	0.0000	0.02%	1.42%
601939	建设银行	0.0000	0.02%	1.75%
688388	嘉元科技	0.0000	0.02%	2.09%

信澳鑫怡债券A(022059)基金档案

基金代码	022059	基金简称	信澳鑫怡债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林景艺赵琳婧	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%