华夏卓享债券C基金净值查询(011625)
今天最新净值
1.0016
0.0006 0.0600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0068
0.0000 -0.0039%
- 累计净值：1.0016
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8305亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军 孙蕾 靖博灵
近一季,华夏卓享债券C(011625)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-18 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
011625 |
华夏卓享债券C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-27 |
011625 |
华夏卓享债券C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
011625 |
华夏卓享债券C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
011625 |
华夏卓享债券C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
011625 |
华夏卓享债券C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
011625 |
华夏卓享债券C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
011625 |
华夏卓享债券C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
011625 |
华夏卓享债券C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
011625 |
华夏卓享债券C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
011625 |
华夏卓享债券C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
011625 |
华夏卓享债券C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-05 |
011625 |
华夏卓享债券C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
011625 |
华夏卓享债券C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
011625 |
华夏卓享债券C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
011625 |
华夏卓享债券C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-30 |
011625 |
华夏卓享债券C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
011625 |
华夏卓享债券C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-26 |
011625 |
华夏卓享债券C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-25 |
011625 |
华夏卓享债券C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0019 |
0.19% |
