华夏卓享债券C基金净值查询(011625)
今天最新净值
1.0533
-0.0014 -0.13%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0548
-0.0005 -0.0484%
- 累计净值：1.0583
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4893亿
- 最近资产：2.62亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军 孙蕾 靖博灵
近一月,华夏卓享债券C(011625)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0553 |
1.0603 |
1.0533 |
1.0583 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0533 |
1.0583 |
1.0547 |
1.0597 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0547 |
1.0597 |
1.0558 |
1.0608 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0558 |
1.0608 |
1.0551 |
1.0601 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0551 |
1.0601 |
1.0564 |
1.0614 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0564 |
1.0614 |
1.0560 |
1.0610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0560 |
1.0610 |
1.0560 |
1.0610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0560 |
1.0610 |
1.0552 |
1.0602 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0552 |
1.0602 |
1.0538 |
1.0588 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0538 |
1.0588 |
1.0545 |
1.0595 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0545 |
1.0595 |
1.0552 |
1.0602 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0552 |
1.0602 |
1.0559 |
1.0609 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0559 |
1.0609 |
1.0545 |
1.0595 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0545 |
1.0595 |
1.0538 |
1.0588 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0538 |
1.0588 |
1.0541 |
1.0591 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0541 |
1.0591 |
1.0543 |
1.0593 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0543 |
1.0593 |
1.0526 |
1.0576 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0526 |
1.0576 |
1.0517 |
1.0567 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0517 |
1.0567 |
1.0547 |
1.0597 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0547 |
1.0597 |
1.0551 |
1.0601 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0551 |
1.0601 |
1.0556 |
1.0606 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
011625 |
华夏卓享债券C |
1.0556 |
1.0606 |
1.0564 |
1.0614 |
-0.0008 |
-0.08% |
