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华夏卓享债券C - 基金主页(代码:011625)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0016 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0068 0.0000 -0.0039%

累计净值：1.0016
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8305亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军孙蕾靖博灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	-0.04%	0.88%	1.77%	2.92%	2.75%	-	0.16%
同类排名	407/1115	741/1148	832/1143	307/1106	160/974	286/793	0/604	-

华夏卓享债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	0.07%	-0.03%
000651	格力电器	0.3400	0.06%	0.21%
002415	海康威视	0.3900	0.05%	0.40%
600535	天士力	0.6700	0.05%	0.00%
605499	东鹏饮料	0.0600	0.05%	1.88%
002152	广电运通	0.7600	0.04%	-1.40%
300130	新国都	0.4900	0.04%	-2.23%
300394	天孚通信	0.0600	0.04%	-3.55%
300441	鲍斯股份	1.4200	0.04%	-1.06%
300857	协创数据	0.1600	0.04%	0.25%

华夏卓享债券C(011625)基金档案

基金代码	011625	基金简称	华夏卓享债券C	基金全称
发行日期	2021-07-29~2021-08-11	成立日期		基金类型
基金经理	柳万军孙蕾靖博灵	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额	0.8305亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A	0.6504	1.51%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C	0.6477	1.50%
华夏新活力混合A	0.8340	1.46%
华夏创新医药龙头混合A	0.6543	1.46%
华夏创新医药龙头混合C	0.6444	1.46%
华夏乐享健康混合A	1.4680	1.45%