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诺安鼎利混合D - 基金主页(代码:022985)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3890 0.0017 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3732 -0.0001 -0.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3890
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1781亿
最近资产：0.23亿
基金公司：
基金经理：孔宪政张立周颖恺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	-0.17%	0.04%	2.12%	3.21%	-	-	6.32%
同类排名	440/1272	532/1337	90/1341	50/1324	396/1238			-

诺安鼎利混合D(022985)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3890	0.12%
2026-09-16	1.3873	0.35%
2026-09-15	1.3824	-0.32%
2026-09-14	1.3868	0.13%
2026-09-11	1.3850	-0.46%
2026-09-10	1.3914	-0.31%

诺安鼎利混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.23%	5.89%
688037	芯源微	0.0000	0.21%	1.69%
600177	XD雅戈尔	0.0000	0.20%	1.57%
600406	国电南瑞	0.0000	0.20%	-0.41%
601318	中国平安	0.0000	0.20%	1.13%
601336	新华保险	0.0000	0.20%	-0.27%
603508	思维列控	0.0000	0.20%	1.97%
688002	XD睿创微	0.0000	0.20%	2.31%
688017	绿的谐波	0.0000	0.20%	0.61%

诺安鼎利混合D(022985)基金档案

基金代码	022985	基金简称	诺安鼎利混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	孔宪政张立周颖恺	基金托管人		基金公司
最近资产	0.23亿	最近份额	0.1781亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%