诺安鼎利混合D基金净值查询(022985)
今天最新净值
1.3528
0.0036 0.27%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3533
0.0005 0.0337%
- 累计净值：1.3528
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1781亿
- 最近资产：3.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孔宪政 张立 周颖恺
近一月,诺安鼎利混合D(022985)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
022985 |
诺安鼎利混合D |
1.3528 |
1.3528 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
022985 |
诺安鼎利混合D |
1.3492 |
1.3492 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
022985 |
诺安鼎利混合D |
1.3487 |
1.3487 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
022985 |
诺安鼎利混合D |
1.3444 |
1.3444 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
022985 |
诺安鼎利混合D |
1.3473 |
1.3473 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
022985 |
诺安鼎利混合D |
1.3497 |
1.3497 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
022985 |
诺安鼎利混合D |
1.3489 |
1.3489 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
022985 |
诺安鼎利混合D |
1.3529 |
1.3529 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
022985 |
诺安鼎利混合D |
1.3518 |
1.3518 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
022985 |
诺安鼎利混合D |
1.3534 |
1.3534 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0018 |
0.13% |
|
|
| 2025-12-05 |
022985 |
诺安鼎利混合D |
1.3516 |
1.3516 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
022985 |
诺安鼎利混合D |
1.3471 |
1.3471 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
022985 |
诺安鼎利混合D |
1.3499 |
1.3499 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
022985 |
诺安鼎利混合D |
1.3514 |
1.3514 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
022985 |
诺安鼎利混合D |
1.3530 |
1.3530 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
022985 |
诺安鼎利混合D |
1.3506 |
1.3506 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
022985 |
诺安鼎利混合D |
1.3476 |
1.3476 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
022985 |
诺安鼎利混合D |
1.3464 |
1.3464 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
022985 |
诺安鼎利混合D |
1.3473 |
1.3473 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
022985 |
诺安鼎利混合D |
1.3439 |
1.3439 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0028 |
0.21% |
