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南方高质量优选混合A - 基金主页(代码:014946)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1891 -0.0031 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1569 -0.0014 -0.1250% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1891
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.1360亿
最近资产：4.04亿
基金公司：
基金经理：茅炜何文欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.41%	-0.54%	-3.85%	-6.86%	5.87%	54.79%	29.12%	16.99%
同类排名	2018/4981	2436/5421	1598/5424	2248/5380	1983/4741	2112/4207	1824/3662	-

南方高质量优选混合A(014946)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2069	1.50%
2026-09-17	1.1891	-0.26%
2026-09-16	1.1922	0.36%
2026-09-15	1.1879	-0.17%
2026-09-14	1.1899	0.03%
2026-09-11	1.1896	-0.49%

南方高质量优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	5.99%	3.07%
300408	三环集团	0.0000	5.17%	6.10%
601702	华峰铝业	0.0000	4.95%	2.66%
300750	宁德时代	0.0000	3.65%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	3.48%	-0.05%
002138	顺络电子	0.0000	3.46%	0.58%
688112	鼎阳科技	0.0000	2.88%	4.61%
002475	立讯精密	0.0000	2.83%	0.09%
000333	美的集团	0.0000	2.72%	1.17%
300308	中际旭创	0.0000	2.32%	0.60%

南方高质量优选混合A(014946)基金档案

基金代码	014946	基金简称	南方高质量优选混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	茅炜何文欣	基金托管人		基金公司
最近资产	4.04亿	最近份额	4.1360亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%