南方高质量优选混合A基金净值查询(014946)

今天最新净值 1.1891 -0.0031 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1569 -0.0014 -0.1250% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1891
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.1360亿
最近资产：4.04亿
基金公司：
基金经理：茅炜何文欣

近一季南方高质量优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方高质量优选混合A(014946)基金累计收益率-6.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	014946	南方高质量优选混合A	1.2069	1.2069	1.1891	1.1891	0.0178	1.50%
2026-09-17	014946	南方高质量优选混合A	1.1891	1.1891	1.1922	1.1922	-0.0031	-0.26%
2026-09-16	014946	南方高质量优选混合A	1.1922	1.1922	1.1879	1.1879	0.0043	0.36%
2026-09-15	014946	南方高质量优选混合A	1.1879	1.1879	1.1899	1.1899	-0.0020	-0.17%
2026-09-14	014946	南方高质量优选混合A	1.1899	1.1899	1.1896	1.1896	0.0003	0.03%
2026-09-11	014946	南方高质量优选混合A	1.1896	1.1896	1.1955	1.1955	-0.0059	-0.49%
2026-09-10	014946	南方高质量优选混合A	1.1955	1.1955	1.2030	1.2030	-0.0075	-0.62%
2026-09-09	014946	南方高质量优选混合A	1.2030	1.2030	1.1983	1.1983	0.0047	0.39%
2026-09-08	014946	南方高质量优选混合A	1.1983	1.1983	1.2031	1.2031	-0.0048	-0.40%
2026-09-07	014946	南方高质量优选混合A	1.2031	1.2031	1.1923	1.1923	0.0108	0.91%

2026-09-04	014946	南方高质量优选混合A	1.1923	1.1923	1.2002	1.2002	-0.0079	-0.66%
2026-09-03	014946	南方高质量优选混合A	1.2002	1.2002	1.1978	1.1978	0.0024	0.20%
2026-09-02	014946	南方高质量优选混合A	1.1978	1.1978	1.2103	1.2103	-0.0125	-1.03%
2026-09-01	014946	南方高质量优选混合A	1.2103	1.2103	1.2241	1.2241	-0.0138	-1.13%
2026-08-31	014946	南方高质量优选混合A	1.2241	1.2241	1.2180	1.2180	0.0061	0.50%
2026-08-28	014946	南方高质量优选混合A	1.2180	1.2180	1.2209	1.2209	-0.0029	-0.24%
2026-08-27	014946	南方高质量优选混合A	1.2209	1.2209	1.2052	1.2052	0.0157	1.30%
2026-08-26	014946	南方高质量优选混合A	1.2052	1.2052	1.2002	1.2002	0.0050	0.42%
2026-08-25	014946	南方高质量优选混合A	1.2002	1.2002	1.2032	1.2032	-0.0030	-0.25%
2026-08-24	014946	南方高质量优选混合A	1.2032	1.2032	1.2156	1.2156	-0.0124	-1.02%
2026-08-21	014946	南方高质量优选混合A	1.2156	1.2156	1.2144	1.2144	0.0012	0.10%
2026-08-20	014946	南方高质量优选混合A	1.2144	1.2144	1.2149	1.2149	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	014946	南方高质量优选混合A	1.2149	1.2149	1.2516	1.2516	-0.0367	-2.93%
2026-08-18	014946	南方高质量优选混合A	1.2516	1.2516	1.2367	1.2367	0.0149	1.20%
2026-08-17	014946	南方高质量优选混合A	1.2367	1.2367	1.2132	1.2132	0.0235	1.94%

2026-08-14	014946	南方高质量优选混合A	1.2132	1.2132	1.2061	1.2061	0.0071	0.59%
2026-08-13	014946	南方高质量优选混合A	1.2061	1.2061	1.2162	1.2162	-0.0101	-0.83%
2026-08-12	014946	南方高质量优选混合A	1.2162	1.2162	1.2120	1.2120	0.0042	0.35%
2026-08-11	014946	南方高质量优选混合A	1.2120	1.2120	1.2159	1.2159	-0.0039	-0.32%
2026-08-10	014946	南方高质量优选混合A	1.2159	1.2159	1.2092	1.2092	0.0067	0.55%
2026-08-07	014946	南方高质量优选混合A	1.2092	1.2092	1.1975	1.1975	0.0117	0.98%
2026-08-06	014946	南方高质量优选混合A	1.1975	1.1975	1.2009	1.2009	-0.0034	-0.28%
2026-08-05	014946	南方高质量优选混合A	1.2009	1.2009	1.1798	1.1798	0.0211	1.79%
2026-08-04	014946	南方高质量优选混合A	1.1798	1.1798	1.1641	1.1641	0.0157	1.35%
2026-08-03	014946	南方高质量优选混合A	1.1641	1.1641	1.1744	1.1744	-0.0103	-0.88%
2026-07-31	014946	南方高质量优选混合A	1.1744	1.1744	1.1626	1.1626	0.0118	1.01%
2026-07-30	014946	南方高质量优选混合A	1.1626	1.1626	1.1788	1.1788	-0.0162	-1.37%
2026-07-29	014946	南方高质量优选混合A	1.1788	1.1788	1.1584	1.1584	0.0204	1.76%
2026-07-28	014946	南方高质量优选混合A	1.1584	1.1584	1.1943	1.1943	-0.0359	-3.01%
2026-07-27	014946	南方高质量优选混合A	1.1943	1.1943	1.1605	1.1605	0.0338	2.91%
2026-07-24	014946	南方高质量优选混合A	1.1605	1.1605	1.1795	1.1795	-0.0190	-1.61%
2026-07-23	014946	南方高质量优选混合A	1.1795	1.1795	1.1711	1.1711	0.0084	0.72%
2026-07-22	014946	南方高质量优选混合A	1.1711	1.1711	1.1878	1.1878	-0.0167	-1.41%
2026-07-21	014946	南方高质量优选混合A	1.1878	1.1878	1.1494	1.1494	0.0384	3.34%
2026-07-20	014946	南方高质量优选混合A	1.1494	1.1494	1.1521	1.1521	-0.0027	-0.23%
2026-07-17	014946	南方高质量优选混合A	1.1521	1.1521	1.1991	1.1991	-0.0470	-3.92%
2026-07-16	014946	南方高质量优选混合A	1.1991	1.1991	1.2259	1.2259	-0.0268	-2.19%
2026-07-15	014946	南方高质量优选混合A	1.2259	1.2259	1.2339	1.2339	-0.0080	-0.65%
2026-07-14	014946	南方高质量优选混合A	1.2339	1.2339	1.2105	1.2105	0.0234	1.93%
2026-07-13	014946	南方高质量优选混合A	1.2105	1.2105	1.2410	1.2410	-0.0305	-2.46%
2026-07-10	014946	南方高质量优选混合A	1.2410	1.2410	1.2668	1.2668	-0.0258	-2.04%
2026-07-09	014946	南方高质量优选混合A	1.2668	1.2668	1.2451	1.2451	0.0217	1.74%
2026-07-08	014946	南方高质量优选混合A	1.2451	1.2451	1.2688	1.2688	-0.0237	-1.87%
2026-07-07	014946	南方高质量优选混合A	1.2688	1.2688	1.2818	1.2818	-0.0130	-1.01%
2026-07-06	014946	南方高质量优选混合A	1.2818	1.2818	1.2936	1.2936	-0.0118	-0.91%
2026-07-03	014946	南方高质量优选混合A	1.2936	1.2936	1.2820	1.2820	0.0116	0.90%
2026-07-02	014946	南方高质量优选混合A	1.2820	1.2820	1.3259	1.3259	-0.0439	-3.31%
2026-07-01	014946	南方高质量优选混合A	1.3259	1.3259	1.3176	1.3176	0.0083	0.63%
2026-06-30	014946	南方高质量优选混合A	1.3176	1.3176	1.3020	1.3020	0.0156	1.20%
2026-06-29	014946	南方高质量优选混合A	1.3020	1.3020	1.2787	1.2787	0.0233	1.82%
2026-06-26	014946	南方高质量优选混合A	1.2787	1.2787	1.3025	1.3025	-0.0238	-1.83%
2026-06-25	014946	南方高质量优选混合A	1.3025	1.3025	1.2785	1.2785	0.0240	1.88%
2026-06-24	014946	南方高质量优选混合A	1.2785	1.2785	1.2644	1.2644	0.0141	1.12%
2026-06-23	014946	南方高质量优选混合A	1.2644	1.2644	1.2898	1.2898	-0.0254	-1.97%
2026-06-22	014946	南方高质量优选混合A	1.2898	1.2898	1.2728	1.2728	0.0170	1.34%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%