中加科鑫混合A基金净值查询(010543)

今天最新净值 0.9201 0.0021 0.2300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9200 0.0020 0.2145%

累计净值：0.9201
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.2858亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：杨宇俊王梁林沐尘

近一季中加科鑫混合A基金净值查询

近一季,中加科鑫混合A(010543)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010543	中加科鑫混合A	0.9201	0.9201	0.9180	0.9180	0.0021	0.23%
2024-04-25	010543	中加科鑫混合A	0.9180	0.9180	0.9176	0.9176	0.0004	0.04%
2024-04-24	010543	中加科鑫混合A	0.9176	0.9176	0.9153	0.9153	0.0023	0.25%
2024-04-23	010543	中加科鑫混合A	0.9153	0.9153	0.9151	0.9151	0.0002	0.02%
2024-04-22	010543	中加科鑫混合A	0.9151	0.9151	0.9151	0.9151	0.0000	0.00%
2024-04-19	010543	中加科鑫混合A	0.9151	0.9151	0.9158	0.9158	-0.0007	-0.08%
2024-04-18	010543	中加科鑫混合A	0.9158	0.9158	0.9156	0.9156	0.0002	0.02%
2024-04-17	010543	中加科鑫混合A	0.9156	0.9156	0.9076	0.9076	0.0080	0.88%
2024-04-16	010543	中加科鑫混合A	0.9076	0.9076	0.9156	0.9156	-0.0080	-0.87%
2024-04-15	010543	中加科鑫混合A	0.9156	0.9156	0.9176	0.9176	-0.0020	-0.22%

2024-04-12	010543	中加科鑫混合A	0.9176	0.9176	0.9179	0.9179	-0.0003	-0.03%
2024-04-11	010543	中加科鑫混合A	0.9179	0.9179	0.9168	0.9168	0.0011	0.12%
2024-04-10	010543	中加科鑫混合A	0.9168	0.9168	0.9204	0.9204	-0.0036	-0.39%
2024-04-09	010543	中加科鑫混合A	0.9204	0.9204	0.9189	0.9189	0.0015	0.16%
2024-04-08	010543	中加科鑫混合A	0.9189	0.9189	0.9207	0.9207	-0.0018	-0.20%
2024-04-03	010543	中加科鑫混合A	0.9207	0.9207	0.9212	0.9212	-0.0005	-0.05%
2024-04-02	010543	中加科鑫混合A	0.9212	0.9212	0.9214	0.9214	-0.0002	-0.02%
2024-04-01	010543	中加科鑫混合A	0.9214	0.9214	0.9174	0.9174	0.0040	0.44%
2024-03-29	010543	中加科鑫混合A	0.9174	0.9174	0.9147	0.9147	0.0027	0.30%
2024-03-28	010543	中加科鑫混合A	0.9147	0.9147	0.9122	0.9122	0.0025	0.27%
2024-03-27	010543	中加科鑫混合A	0.9122	0.9122	0.9160	0.9160	-0.0038	-0.41%
2024-03-26	010543	中加科鑫混合A	0.9160	0.9160	0.9158	0.9158	0.0002	0.02%
2024-03-25	010543	中加科鑫混合A	0.9158	0.9158	0.9183	0.9183	-0.0025	-0.27%
2024-03-22	010543	中加科鑫混合A	0.9183	0.9183	0.9204	0.9204	-0.0021	-0.23%
2024-03-21	010543	中加科鑫混合A	0.9204	0.9204	0.9205	0.9205	-0.0001	-0.01%

2024-03-20	010543	中加科鑫混合A	0.9205	0.9205	0.9195	0.9195	0.0010	0.11%
2024-03-19	010543	中加科鑫混合A	0.9195	0.9195	0.9206	0.9206	-0.0011	-0.12%
2024-03-18	010543	中加科鑫混合A	0.9206	0.9206	0.9180	0.9180	0.0026	0.28%
2024-03-15	010543	中加科鑫混合A	0.9180	0.9180	0.9160	0.9160	0.0020	0.22%
2024-03-14	010543	中加科鑫混合A	0.9160	0.9160	0.9169	0.9169	-0.0009	-0.10%
2024-03-13	010543	中加科鑫混合A	0.9169	0.9169	0.9168	0.9168	0.0001	0.01%
2024-03-12	010543	中加科鑫混合A	0.9168	0.9168	0.9171	0.9171	-0.0003	-0.03%
2024-03-11	010543	中加科鑫混合A	0.9171	0.9171	0.9157	0.9157	0.0014	0.15%
2024-03-08	010543	中加科鑫混合A	0.9157	0.9157	0.9136	0.9136	0.0021	0.23%
2024-03-07	010543	中加科鑫混合A	0.9136	0.9136	0.9151	0.9151	-0.0015	-0.16%
2024-03-06	010543	中加科鑫混合A	0.9151	0.9151	0.9149	0.9149	0.0002	0.02%
2024-03-05	010543	中加科鑫混合A	0.9149	0.9149	0.9158	0.9158	-0.0009	-0.10%
2024-03-04	010543	中加科鑫混合A	0.9158	0.9158	0.9153	0.9153	0.0005	0.05%
2024-03-01	010543	中加科鑫混合A	0.9153	0.9153	0.9140	0.9140	0.0013	0.14%
2024-02-29	010543	中加科鑫混合A	0.9140	0.9140	0.9094	0.9094	0.0046	0.51%
2024-02-28	010543	中加科鑫混合A	0.9094	0.9094	0.9142	0.9142	-0.0048	-0.53%
2024-02-27	010543	中加科鑫混合A	0.9142	0.9142	0.9106	0.9106	0.0036	0.40%
2024-02-26	010543	中加科鑫混合A	0.9106	0.9106	0.9108	0.9108	-0.0002	-0.02%
2024-02-23	010543	中加科鑫混合A	0.9108	0.9108	0.9093	0.9093	0.0015	0.16%
2024-02-22	010543	中加科鑫混合A	0.9093	0.9093	0.9071	0.9071	0.0022	0.24%
2024-02-21	010543	中加科鑫混合A	0.9071	0.9071	0.9063	0.9063	0.0008	0.09%
2024-02-20	010543	中加科鑫混合A	0.9063	0.9063	0.9061	0.9061	0.0002	0.02%
2024-02-19	010543	中加科鑫混合A	0.9061	0.9061	0.9030	0.9030	0.0031	0.34%
2024-02-08	010543	中加科鑫混合A	0.9030	0.9030	0.8981	0.8981	0.0049	0.55%
2024-02-07	010543	中加科鑫混合A	0.8981	0.8981	0.8957	0.8957	0.0024	0.27%
2024-02-06	010543	中加科鑫混合A	0.8957	0.8957	0.8909	0.8909	0.0048	0.54%
2024-02-05	010543	中加科鑫混合A	0.8909	0.8909	0.8974	0.8974	-0.0065	-0.72%
2024-02-02	010543	中加科鑫混合A	0.8974	0.8974	0.9024	0.9024	-0.0050	-0.55%
2024-02-01	010543	中加科鑫混合A	0.9024	0.9024	0.9043	0.9043	-0.0019	-0.21%
2024-01-31	010543	中加科鑫混合A	0.9043	0.9043	0.9104	0.9104	-0.0061	-0.67%
2024-01-30	010543	中加科鑫混合A	0.9104	0.9104	0.9151	0.9151	-0.0047	-0.51%
2024-01-29	010543	中加科鑫混合A	0.9151	0.9151	0.9187	0.9187	-0.0036	-0.39%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%