中加科鑫混合A基金净值查询(010543)
今天最新净值
1.0308
-0.0004 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0395
0.0022 0.2111%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0308
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5268亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨宇俊 于跃 王梁 林沐尘
近一月,中加科鑫混合A(010543)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0040 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
010543 |
中加科鑫混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0050 |
0.48% |
