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万家双引擎灵活配置混合C - 基金主页(代码:020199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.4206 -0.0519 -1.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.0108 0.0426 1.0725% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4206
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.1428亿
最近资产：15.54亿元
基金公司：
基金经理：叶勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.02%	-4.28%	-1.14%	0.58%	27.95%	82.19%	-	121.20%
同类排名	715/2282	2238/2314	461/2307	412/2292	298/2265	535/2173		-

万家双引擎灵活配置混合C(020199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.4206	-1.52%
2026-09-16	3.4725	0.33%
2026-09-15	3.4611	-0.42%
2026-09-14	3.4756	-0.42%
2026-09-11	3.4901	-2.39%
2026-09-10	3.5735	-0.80%

万家双引擎灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0000	6.81%	-2.06%
600989	宝丰能源	0.0000	6.56%	-2.34%
601857	中国石油	0.0000	6.46%	-2.84%
601898	中煤能源	0.0000	5.72%	-0.81%
601872	招商轮船	0.0000	4.69%	6.47%
601899	紫金矿业	0.0000	4.32%	5.30%
600026	中远海能	0.0000	4.08%	9.99%
601225	陕西煤业	0.0000	3.25%	-2.46%
600489	中金黄金	0.0000	2.87%	3.01%
000933	神火股份	0.0000	2.43%	-2.67%

万家双引擎灵活配置混合C(020199)基金档案

基金代码	020199	基金简称	万家双引擎灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	叶勇	基金托管人		基金公司
最近资产	15.54亿元	最近份额	9.1428亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%