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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C - 基金主页(代码:023223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1486 -0.0074 -0.64% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1813
成立日期：2025-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：李悦余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.86%	-2.17%	2.37%	-0.72%	4.42%	-	-	18.88%
同类排名	1734/4773	3515/5465	225/5421	1122/5231	1858/4394			-

鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C(023223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1505	0.17%
2026-09-17	1.1486	-0.64%
2026-09-16	1.1560	0.34%
2026-09-15	1.1521	-1.36%
2026-09-14	1.1678	-0.28%
2026-09-11	1.1711	-0.70%

鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	分红	每份派现金0.0035元
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-12	分红	每份派现金0.0034元
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	分红	每份派现金0.0034元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	分红	每份派现金0.0033元
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-12	分红	每份派现金0.0033元

鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C(023223)基金档案

基金代码	023223	基金简称	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-02-10~2025-02-28	成立日期	2025-03-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	李悦余展昌	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.68亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%