鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C基金净值查询(023223)

今天最新净值 1.1521 -0.0157 -1.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1848
成立日期：2025-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：李悦余展昌

近一季鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C(023223)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1560	1.1887	1.1521	1.1848	0.0039	0.34%
2026-09-15	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1521	1.1848	1.1678	1.2005	-0.0157	-1.36%
2026-09-14	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1678	1.2005	1.1711	1.2038	-0.0033	-0.28%
2026-09-11	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1711	1.2038	1.1794	1.2121	-0.0083	-0.70%
2026-09-10	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1794	1.2121	1.1816	1.2143	-0.0022	-0.19%
2026-09-09	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1816	1.2143	1.1771	1.2098	0.0045	0.38%
2026-09-08	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1771	1.2098	1.1748	1.2075	0.0023	0.20%
2026-09-07	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1748	1.2075	1.1868	1.2195	-0.0120	-1.02%
2026-09-04	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1868	1.2195	1.1737	1.2064	0.0131	1.12%
2026-09-03	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1737	1.2064	1.1789	1.2116	-0.0052	-0.44%

2026-09-02	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1789	1.2116	1.1829	1.2156	-0.0040	-0.34%
2026-09-01	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1829	1.2156	1.1841	1.2168	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1841	1.2168	1.1796	1.2123	0.0045	0.38%
2026-08-28	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1796	1.2123	1.1782	1.2109	0.0014	0.12%
2026-08-27	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1782	1.2109	1.1780	1.2107	0.0002	0.02%
2026-08-26	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1780	1.2107	1.1703	1.2030	0.0077	0.66%
2026-08-25	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1703	1.2030	1.1675	1.2002	0.0028	0.24%
2026-08-24	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1675	1.2002	1.1733	1.2060	-0.0058	-0.49%
2026-08-21	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1733	1.2060	1.1561	1.1888	0.0172	1.49%
2026-08-20	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1561	1.1888	1.1502	1.1829	0.0059	0.51%
2026-08-19	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1502	1.1829	1.1506	1.1833	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1506	1.1833	1.1469	1.1796	0.0037	0.32%
2026-08-17	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1469	1.1796	1.1292	1.1619	0.0177	1.57%
2026-08-14	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1292	1.1619	1.1256	1.1583	0.0036	0.32%
2026-08-13	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1256	1.1583	1.1288	1.1615	-0.0032	-0.28%

2026-08-12	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1288	1.1615	1.1292	1.1619	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1292	1.1619	1.1338	1.1665	-0.0046	-0.41%
2026-08-10	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1338	1.1665	1.1304	1.1631	0.0034	0.30%
2026-08-07	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1304	1.1631	1.1288	1.1615	0.0016	0.14%
2026-08-06	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1288	1.1615	1.1360	1.1687	-0.0072	-0.63%
2026-08-05	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1360	1.1687	1.1339	1.1666	0.0021	0.19%
2026-08-04	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1339	1.1666	1.1439	1.1766	-0.0100	-0.88%
2026-08-03	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1439	1.1766	1.1507	1.1834	-0.0068	-0.59%
2026-07-31	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1507	1.1834	1.1602	1.1929	-0.0095	-0.82%
2026-07-30	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1602	1.1929	1.1557	1.1884	0.0045	0.39%
2026-07-29	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1557	1.1884	1.1443	1.1770	0.0114	1.00%
2026-07-28	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1443	1.1770	1.1421	1.1748	0.0022	0.19%
2026-07-27	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1421	1.1748	1.1397	1.1724	0.0024	0.21%
2026-07-24	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1397	1.1724	1.1465	1.1792	-0.0068	-0.59%
2026-07-23	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1465	1.1792	1.1341	1.1668	0.0124	1.09%
2026-07-22	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1341	1.1668	1.1320	1.1647	0.0021	0.19%
2026-07-21	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1320	1.1647	1.1315	1.1642	0.0005	0.04%
2026-07-20	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1315	1.1642	1.0988	1.1315	0.0327	2.98%
2026-07-17	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.0988	1.1315	1.1133	1.1460	-0.0145	-1.30%
2026-07-16	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1133	1.1460	1.1115	1.1442	0.0018	0.16%
2026-07-15	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1115	1.1442	1.1141	1.1468	-0.0026	-0.23%
2026-07-14	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1141	1.1468	1.1002	1.1329	0.0139	1.26%
2026-07-13	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1002	1.1329	1.0995	1.1322	0.0007	0.06%
2026-07-10	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.0995	1.1322	1.1023	1.1350	-0.0028	-0.25%
2026-07-09	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1023	1.1350	1.1046	1.1373	-0.0023	-0.21%
2026-07-08	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1046	1.1373	1.0763	1.1090	0.0283	2.63%
2026-07-07	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.0763	1.1090	1.0885	1.1212	-0.0122	-1.12%
2026-07-06	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.0885	1.1212	1.0832	1.1159	0.0053	0.49%
2026-07-03	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.0832	1.1159	1.0763	1.1090	0.0069	0.64%
2026-07-02	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.0763	1.1090	1.0831	1.1158	-0.0068	-0.63%
2026-07-01	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.0831	1.1158	1.0841	1.1168	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.0841	1.1168	1.0975	1.1302	-0.0134	-1.24%
2026-06-29	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.0975	1.1302	1.0879	1.1206	0.0096	0.88%
2026-06-26	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.0879	1.1206	1.1083	1.1410	-0.0204	-1.84%
2026-06-25	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1083	1.1410	1.1198	1.1525	-0.0115	-1.03%
2026-06-24	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1198	1.1525	1.1227	1.1554	-0.0029	-0.26%
2026-06-23	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1227	1.1554	1.1375	1.1702	-0.0148	-1.30%
2026-06-22	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1375	1.1702	1.1219	1.1546	0.0156	1.39%
2026-06-18	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1219	1.1546	1.1488	1.1815	-0.0269	-2.40%
2026-06-17	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1488	1.1815	1.1644	1.1971	-0.0156	-1.36%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%