鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C基金净值查询(023223)
今天最新净值
1.1145
0.0086 0.78%
2025-12-18
- 累计净值：1.1437
- 成立日期：2025-03-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李悦 余展昌
近一季鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C(023223)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1199 |
1.1491 |
1.1145 |
1.1437 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-12-17 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1145 |
1.1437 |
1.1059 |
1.1351 |
0.0086 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1059 |
1.1351 |
1.1255 |
1.1547 |
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| 2025-12-15 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1255 |
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1.1648 |
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| 2025-12-12 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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1.1648 |
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1.08% |
| 2025-12-11 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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| 2025-12-10 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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1.1583 |
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| 2025-12-09 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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| 2025-12-08 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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| 2025-12-05 |
023223 |
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|
|
| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
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-1.26% |
| 2025-12-02 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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| 2025-12-01 |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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| 2025-11-28 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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| 2025-11-27 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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| 2025-11-26 |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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| 2025-11-25 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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1.1886 |
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| 2025-11-24 |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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| 2025-11-19 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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| 2025-11-18 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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| 2025-11-17 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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| 2025-11-14 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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|
|
| 2025-11-13 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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| 2025-11-12 |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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| 2025-11-11 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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1.2164 |
1.1906 |
1.2164 |
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0.00% |
| 2025-11-10 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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| 2025-11-07 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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0.01% |
| 2025-11-06 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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| 2025-11-05 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1503 |
1.1727 |
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1.1708 |
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| 2025-11-04 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1484 |
1.1708 |
1.1490 |
1.1714 |
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-0.05% |
| 2025-11-03 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1490 |
1.1714 |
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| 2025-10-31 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1360 |
1.1584 |
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1.1766 |
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-1.58% |
| 2025-10-30 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1542 |
1.1766 |
1.1570 |
1.1794 |
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| 2025-10-29 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1570 |
1.1794 |
1.1575 |
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| 2025-10-28 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1575 |
1.1799 |
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| 2025-10-27 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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1.1878 |
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| 2025-10-24 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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| 2025-10-23 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1455 |
1.1679 |
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| 2025-10-22 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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| 2025-10-21 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1403 |
1.1627 |
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| 2025-10-20 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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| 2025-10-17 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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1.1315 |
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1.1544 |
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| 2025-10-16 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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1.1544 |
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| 2025-10-15 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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1.1434 |
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| 2025-10-14 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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1.1268 |
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| 2025-10-13 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1178 |
1.1369 |
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| 2025-10-10 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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1.1375 |
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| 2025-10-09 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1249 |
1.1440 |
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| 2025-09-30 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1180 |
1.1371 |
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| 2025-09-29 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1135 |
1.1326 |
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| 2025-09-26 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
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1.1153 |
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| 2025-09-25 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.0983 |
1.1174 |
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-0.0112 |
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| 2025-09-24 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1095 |
1.1286 |
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| 2025-09-23 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1037 |
1.1228 |
1.1093 |
1.1284 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1093 |
1.1284 |
1.1190 |
1.1381 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-09-19 |
023223 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1190 |
1.1381 |
1.1182 |
1.1373 |
0.0008 |
0.07% |
