中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金净值查询(023594)

今天最新净值 0.7368 0.0070 0.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8777 0.0207 2.4109% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7368
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1947亿
最近资产：3.31亿
基金公司：
基金经理：黄稚刘裴

近一季中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证信息安全指数(LOF)E(023594)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7351	0.7351	0.7368	0.7368	-0.0017	-0.23%
2026-09-14	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7368	0.7368	0.7298	0.7298	0.0070	0.96%
2026-09-11	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7298	0.7298	0.7360	0.7360	-0.0062	-0.84%
2026-09-10	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7360	0.7360	0.7436	0.7436	-0.0076	-1.02%
2026-09-09	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7436	0.7436	0.7517	0.7517	-0.0081	-1.08%
2026-09-08	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7517	0.7517	0.7612	0.7612	-0.0095	-1.26%
2026-09-07	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7612	0.7612	0.7646	0.7646	-0.0034	-0.44%
2026-09-04	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7646	0.7646	0.7723	0.7723	-0.0077	-1.00%
2026-09-03	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7723	0.7723	0.7745	0.7745	-0.0022	-0.28%
2026-09-02	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7745	0.7745	0.7844	0.7844	-0.0099	-1.26%

2026-09-01	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7844	0.7844	0.7798	0.7798	0.0046	0.59%
2026-08-31	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7798	0.7798	0.7610	0.7610	0.0188	2.47%
2026-08-28	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7610	0.7610	0.7613	0.7613	-0.0003	-0.04%
2026-08-27	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7613	0.7613	0.7449	0.7449	0.0164	2.20%
2026-08-26	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7449	0.7449	0.7447	0.7447	0.0002	0.03%
2026-08-25	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7447	0.7447	0.7366	0.7366	0.0081	1.10%
2026-08-24	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7366	0.7366	0.7518	0.7518	-0.0152	-2.02%
2026-08-21	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7518	0.7518	0.7494	0.7494	0.0024	0.32%
2026-08-20	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7494	0.7494	0.7434	0.7434	0.0060	0.81%
2026-08-19	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7434	0.7434	0.7851	0.7851	-0.0417	-5.31%
2026-08-18	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7851	0.7851	0.7939	0.7939	-0.0088	-1.12%
2026-08-17	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7939	0.7939	0.7871	0.7871	0.0068	0.86%
2026-08-14	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7871	0.7871	0.7769	0.7769	0.0102	1.31%
2026-08-13	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7769	0.7769	0.7795	0.7795	-0.0026	-0.33%
2026-08-12	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7795	0.7795	0.7809	0.7809	-0.0014	-0.18%

2026-08-11	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7809	0.7809	0.7825	0.7825	-0.0016	-0.20%
2026-08-10	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7825	0.7825	0.7860	0.7860	-0.0035	-0.45%
2026-08-07	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7860	0.7860	0.7898	0.7898	-0.0038	-0.48%
2026-08-06	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7898	0.7898	0.7895	0.7895	0.0003	0.04%
2026-08-05	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7895	0.7895	0.7740	0.7740	0.0155	2.00%
2026-08-04	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7740	0.7740	0.7534	0.7534	0.0206	2.73%
2026-08-03	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7534	0.7534	0.7539	0.7539	-0.0005	-0.07%
2026-07-31	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7539	0.7539	0.7190	0.7190	0.0349	4.85%
2026-07-30	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7190	0.7190	0.7378	0.7378	-0.0188	-2.55%
2026-07-29	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7378	0.7378	0.7425	0.7425	-0.0047	-0.63%
2026-07-28	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7425	0.7425	0.7502	0.7502	-0.0077	-1.03%
2026-07-27	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7502	0.7502	0.7345	0.7345	0.0157	2.14%
2026-07-24	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7345	0.7345	0.7623	0.7623	-0.0278	-3.78%
2026-07-23	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7623	0.7623	0.7767	0.7767	-0.0144	-1.89%
2026-07-22	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7767	0.7767	0.7687	0.7687	0.0080	1.04%
2026-07-21	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7687	0.7687	0.7390	0.7390	0.0297	4.02%
2026-07-20	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7390	0.7390	0.7243	0.7243	0.0147	2.03%
2026-07-17	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7243	0.7243	0.7663	0.7663	-0.0420	-5.48%
2026-07-16	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7663	0.7663	0.7619	0.7619	0.0044	0.58%
2026-07-15	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7619	0.7619	0.7689	0.7689	-0.0070	-0.91%
2026-07-14	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7689	0.7689	0.7843	0.7843	-0.0154	-2.00%
2026-07-13	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7843	0.7843	0.8096	0.8096	-0.0253	-3.12%
2026-07-10	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.8096	0.8096	0.8023	0.8023	0.0073	0.91%
2026-07-09	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.8023	0.8023	0.7816	0.7816	0.0207	2.65%
2026-07-08	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7816	0.7816	0.7451	0.7451	0.0365	4.90%
2026-07-07	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7451	0.7451	0.7590	0.7590	-0.0139	-1.83%
2026-07-06	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7590	0.7590	0.7581	0.7581	0.0009	0.12%
2026-07-03	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7581	0.7581	0.7588	0.7588	-0.0007	-0.09%
2026-07-02	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7588	0.7588	0.7820	0.7820	-0.0232	-2.97%
2026-07-01	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7820	0.7820	0.7782	0.7782	0.0038	0.49%
2026-06-30	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7782	0.7782	0.7438	0.7438	0.0344	4.62%
2026-06-29	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7438	0.7438	0.7452	0.7452	-0.0014	-0.19%
2026-06-26	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7452	0.7452	0.7825	0.7825	-0.0373	-5.01%
2026-06-25	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7825	0.7825	0.7758	0.7758	0.0067	0.86%
2026-06-24	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7758	0.7758	0.7721	0.7721	0.0037	0.48%
2026-06-23	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7721	0.7721	0.7881	0.7881	-0.0160	-2.03%
2026-06-22	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7881	0.7881	0.7758	0.7758	0.0123	1.59%
2026-06-18	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7758	0.7758	0.7669	0.7669	0.0089	1.16%
2026-06-17	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7669	0.7669	0.7600	0.7600	0.0069	0.91%
2026-06-16	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7600	0.7600	0.7569	0.7569	0.0031	0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%