中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金净值查询(023594)

今天最新净值 0.7377 0.0026 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8777 0.0207 2.4109% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7377
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1947亿
最近资产：3.31亿
基金公司：
基金经理：黄稚刘裴

近一月中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚中证信息安全指数(LOF)E(023594)基金累计收益率-6.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7328	0.7328	0.7377	0.7377	-0.0049	-0.66%
2026-09-16	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7377	0.7377	0.7351	0.7351	0.0026	0.35%
2026-09-15	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7351	0.7351	0.7368	0.7368	-0.0017	-0.23%
2026-09-14	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7368	0.7368	0.7298	0.7298	0.0070	0.96%
2026-09-11	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7298	0.7298	0.7360	0.7360	-0.0062	-0.84%
2026-09-10	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7360	0.7360	0.7436	0.7436	-0.0076	-1.02%
2026-09-09	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7436	0.7436	0.7517	0.7517	-0.0081	-1.08%
2026-09-08	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7517	0.7517	0.7612	0.7612	-0.0095	-1.26%
2026-09-07	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7612	0.7612	0.7646	0.7646	-0.0034	-0.44%
2026-09-04	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7646	0.7646	0.7723	0.7723	-0.0077	-1.00%

2026-09-03	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7723	0.7723	0.7745	0.7745	-0.0022	-0.28%
2026-09-02	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7745	0.7745	0.7844	0.7844	-0.0099	-1.26%
2026-09-01	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7844	0.7844	0.7798	0.7798	0.0046	0.59%
2026-08-31	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7798	0.7798	0.7610	0.7610	0.0188	2.47%
2026-08-28	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7610	0.7610	0.7613	0.7613	-0.0003	-0.04%
2026-08-27	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7613	0.7613	0.7449	0.7449	0.0164	2.20%
2026-08-26	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7449	0.7449	0.7447	0.7447	0.0002	0.03%
2026-08-25	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7447	0.7447	0.7366	0.7366	0.0081	1.10%
2026-08-24	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7366	0.7366	0.7518	0.7518	-0.0152	-2.02%
2026-08-21	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7518	0.7518	0.7494	0.7494	0.0024	0.32%
2026-08-20	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7494	0.7494	0.7434	0.7434	0.0060	0.81%
2026-08-19	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7434	0.7434	0.7851	0.7851	-0.0417	-5.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%