东方红启华三年持有混合B基金净值查询(011313)
今天最新净值
3.2769
0.0390 1.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.2620
-0.0149 -0.4537%
- 累计净值：3.2769
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4873亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：蔡志鹏
近一季,东方红启华三年持有混合B(011313)基金累计收益率9.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2769 |
3.2769 |
3.2379 |
3.2379 |
0.0390 |
1.20% |
| 2024-04-25 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2379 |
3.2379 |
3.2356 |
3.2356 |
0.0023 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2356 |
3.2356 |
3.2048 |
3.2048 |
0.0308 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2048 |
3.2048 |
3.2900 |
3.2900 |
-0.0852 |
-2.59% |
| 2024-04-22 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2900 |
3.2900 |
3.3495 |
3.3495 |
-0.0595 |
-1.78% |
| 2024-04-19 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3495 |
3.3495 |
3.3182 |
3.3182 |
0.0313 |
0.94% |
| 2024-04-18 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3182 |
3.3182 |
3.3309 |
3.3309 |
-0.0127 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3309 |
3.3309 |
3.2788 |
3.2788 |
0.0521 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2788 |
3.2788 |
3.3449 |
3.3449 |
-0.0661 |
-1.98% |
| 2024-04-15 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3449 |
3.3449 |
3.2891 |
3.2891 |
0.0558 |
1.70% |
|
|
| 2024-04-12 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2891 |
3.2891 |
3.2724 |
3.2724 |
0.0167 |
0.51% |
| 2024-04-11 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2724 |
3.2724 |
3.2470 |
3.2470 |
0.0254 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2470 |
3.2470 |
3.2196 |
3.2196 |
0.0274 |
0.85% |
| 2024-04-09 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2196 |
3.2196 |
3.2375 |
3.2375 |
-0.0179 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2375 |
3.2375 |
3.2368 |
3.2368 |
0.0007 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2368 |
3.2368 |
3.2052 |
3.2052 |
0.0316 |
0.99% |
| 2024-04-02 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2052 |
3.2052 |
3.1843 |
3.1843 |
0.0209 |
0.66% |
| 2024-04-01 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1843 |
3.1843 |
3.1662 |
3.1662 |
0.0181 |
0.57% |
| 2024-03-29 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1662 |
3.1662 |
3.0958 |
3.0958 |
0.0704 |
2.27% |
| 2024-03-28 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0958 |
3.0958 |
3.0560 |
3.0560 |
0.0398 |
1.30% |
| 2024-03-27 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0560 |
3.0560 |
3.0877 |
3.0877 |
-0.0317 |
-1.03% |
| 2024-03-26 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0877 |
3.0877 |
3.0978 |
3.0978 |
-0.0101 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0978 |
3.0978 |
3.0887 |
3.0887 |
0.0091 |
0.29% |
| 2024-03-22 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0887 |
3.0887 |
3.1223 |
3.1223 |
-0.0336 |
-1.08% |
| 2024-03-21 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1223 |
3.1223 |
3.1144 |
3.1144 |
0.0079 |
0.25% |
|
|
| 2024-03-20 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1144 |
3.1144 |
3.1086 |
3.1086 |
0.0058 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1086 |
3.1086 |
3.1263 |
3.1263 |
-0.0177 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1263 |
3.1263 |
3.1184 |
3.1184 |
0.0079 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1184 |
3.1184 |
3.0865 |
3.0865 |
0.0319 |
1.03% |
| 2024-03-14 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0865 |
3.0865 |
3.0660 |
3.0660 |
0.0205 |
0.67% |
| 2024-03-13 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0660 |
3.0660 |
3.0580 |
3.0580 |
0.0080 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0580 |
3.0580 |
3.1157 |
3.1157 |
-0.0577 |
-1.85% |
| 2024-03-11 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1157 |
3.1157 |
3.1231 |
3.1231 |
-0.0074 |
-0.24% |
| 2024-03-08 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1231 |
3.1231 |
3.0772 |
3.0772 |
0.0459 |
1.49% |
| 2024-03-07 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0772 |
3.0772 |
3.0633 |
3.0633 |
0.0139 |
0.45% |
| 2024-03-06 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0633 |
3.0633 |
3.0589 |
3.0589 |
0.0044 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0589 |
3.0589 |
3.0425 |
3.0425 |
0.0164 |
0.54% |
| 2024-03-04 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0425 |
3.0425 |
3.0014 |
3.0014 |
0.0411 |
1.37% |
| 2024-03-01 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0014 |
3.0014 |
2.9874 |
2.9874 |
0.0140 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9874 |
2.9874 |
2.9417 |
2.9417 |
0.0457 |
1.55% |
| 2024-02-28 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9417 |
2.9417 |
2.9809 |
2.9809 |
-0.0392 |
-1.32% |
| 2024-02-27 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9809 |
2.9809 |
2.9492 |
2.9492 |
0.0317 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9492 |
2.9492 |
2.9805 |
2.9805 |
-0.0313 |
-1.05% |
| 2024-02-23 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9805 |
2.9805 |
2.9772 |
2.9772 |
0.0033 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9772 |
2.9772 |
2.9340 |
2.9340 |
0.0432 |
1.47% |
| 2024-02-21 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9340 |
2.9340 |
2.9339 |
2.9339 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9339 |
2.9339 |
2.9194 |
2.9194 |
0.0145 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9194 |
2.9194 |
2.8586 |
2.8586 |
0.0608 |
2.13% |
| 2024-02-08 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8586 |
2.8586 |
2.8636 |
2.8636 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2024-02-07 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8636 |
2.8636 |
2.8179 |
2.8179 |
0.0457 |
1.62% |
| 2024-02-06 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8179 |
2.8179 |
2.7559 |
2.7559 |
0.0620 |
2.25% |
| 2024-02-05 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.7559 |
2.7559 |
2.7500 |
2.7500 |
0.0059 |
0.21% |
| 2024-02-02 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.7500 |
2.7500 |
2.7656 |
2.7656 |
-0.0156 |
-0.56% |
| 2024-02-01 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.7656 |
2.7656 |
2.7840 |
2.7840 |
-0.0184 |
-0.66% |
| 2024-01-31 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.7840 |
2.7840 |
2.8016 |
2.8016 |
-0.0176 |
-0.63% |
| 2024-01-30 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8016 |
2.8016 |
2.8344 |
2.8344 |
-0.0328 |
-1.16% |
| 2024-01-29 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8344 |
2.8344 |
2.8456 |
2.8456 |
-0.0112 |
-0.39% |
