东方红启华三年持有混合B基金净值查询(011313)
今天最新净值
3.9447
-0.0555 -1.39%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.9990
0.0305 0.7686%
- 累计净值：3.9447
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1543亿
- 最近资产：3.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡志鹏
近一季,东方红启华三年持有混合B(011313)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.9685 |
3.9685 |
3.9447 |
3.9447 |
0.0238 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.9447 |
3.9447 |
4.0002 |
4.0002 |
-0.0555 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0002 |
4.0002 |
4.0160 |
4.0160 |
-0.0158 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0160 |
4.0160 |
3.9829 |
3.9829 |
0.0331 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.9829 |
3.9829 |
4.0080 |
4.0080 |
-0.0251 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0080 |
4.0080 |
3.9989 |
3.9989 |
0.0091 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.9989 |
3.9989 |
4.0284 |
4.0284 |
-0.0295 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0284 |
4.0284 |
4.0264 |
4.0264 |
0.0020 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0264 |
4.0264 |
3.9856 |
3.9856 |
0.0408 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.9856 |
3.9856 |
3.9889 |
3.9889 |
-0.0033 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.9889 |
3.9889 |
4.0056 |
4.0056 |
-0.0167 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0056 |
4.0056 |
4.0244 |
4.0244 |
-0.0188 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0244 |
4.0244 |
4.0078 |
4.0078 |
0.0166 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0078 |
4.0078 |
3.9908 |
3.9908 |
0.0170 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.9908 |
3.9908 |
3.9980 |
3.9980 |
-0.0072 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.9980 |
3.9980 |
4.0030 |
4.0030 |
-0.0050 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0030 |
4.0030 |
3.9601 |
3.9601 |
0.0429 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.9601 |
3.9601 |
3.9249 |
3.9249 |
0.0352 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.9249 |
3.9249 |
3.9944 |
3.9944 |
-0.0695 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.9944 |
3.9944 |
4.0164 |
4.0164 |
-0.0220 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0164 |
4.0164 |
4.0347 |
4.0347 |
-0.0183 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0347 |
4.0347 |
4.0658 |
4.0658 |
-0.0311 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0658 |
4.0658 |
4.0717 |
4.0717 |
-0.0059 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0717 |
4.0717 |
4.1162 |
4.1162 |
-0.0445 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.1162 |
4.1162 |
4.0826 |
4.0826 |
0.0336 |
0.82% |
|
|
| 2025-11-12 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0826 |
4.0826 |
4.0967 |
4.0967 |
-0.0141 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0967 |
4.0967 |
4.1004 |
4.1004 |
-0.0037 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.1004 |
4.1004 |
4.0701 |
4.0701 |
0.0303 |
0.74% |
| 2025-11-07 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0701 |
4.0701 |
4.0659 |
4.0659 |
0.0042 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0659 |
4.0659 |
4.0372 |
4.0372 |
0.0287 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0372 |
4.0372 |
4.0363 |
4.0363 |
0.0009 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0363 |
4.0363 |
4.0825 |
4.0825 |
-0.0462 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0825 |
4.0825 |
4.0509 |
4.0509 |
0.0316 |
0.78% |
| 2025-10-31 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0509 |
4.0509 |
4.0660 |
4.0660 |
-0.0151 |
-0.37% |
| 2025-10-30 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0660 |
4.0660 |
4.1057 |
4.1057 |
-0.0397 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.1057 |
4.1057 |
4.0699 |
4.0699 |
0.0358 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0699 |
4.0699 |
4.0780 |
4.0780 |
-0.0081 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0780 |
4.0780 |
4.0411 |
4.0411 |
0.0369 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0411 |
4.0411 |
4.0240 |
4.0240 |
0.0171 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0240 |
4.0240 |
4.0169 |
4.0169 |
0.0071 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0169 |
4.0169 |
4.0423 |
4.0423 |
-0.0254 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0423 |
4.0423 |
4.0111 |
4.0111 |
0.0312 |
0.78% |
| 2025-10-20 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0111 |
4.0111 |
4.0014 |
4.0014 |
0.0097 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0014 |
4.0014 |
4.0816 |
4.0816 |
-0.0802 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0816 |
4.0816 |
4.0941 |
4.0941 |
-0.0125 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0941 |
4.0941 |
4.0440 |
4.0440 |
0.0501 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0440 |
4.0440 |
4.0767 |
4.0767 |
-0.0327 |
-0.80% |
| 2025-10-13 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0767 |
4.0767 |
4.0830 |
4.0830 |
-0.0063 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0830 |
4.0830 |
4.1343 |
4.1343 |
-0.0513 |
-1.24% |
| 2025-10-09 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.1343 |
4.1343 |
4.0774 |
4.0774 |
0.0569 |
1.40% |
| 2025-09-30 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0774 |
4.0774 |
4.0319 |
4.0319 |
0.0455 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0319 |
4.0319 |
3.9860 |
3.9860 |
0.0459 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.9860 |
3.9860 |
4.0150 |
4.0150 |
-0.0290 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
4.0150 |
4.0150 |
3.9967 |
3.9967 |
0.0183 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.9967 |
3.9967 |
3.9375 |
3.9375 |
0.0592 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.9375 |
3.9375 |
3.9603 |
3.9603 |
-0.0228 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.9603 |
3.9603 |
3.9600 |
3.9600 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.9600 |
3.9600 |
3.9516 |
3.9516 |
0.0084 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
011313 |
东方红启华三年持有混合B |
3.9516 |
3.9516 |
3.9978 |
3.9978 |
-0.0462 |
-1.16% |
