大摩内需增长混合C基金净值查询(014869)
今天最新净值
0.5411
0.0012 0.2200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5100
-0.0055 -1.0617%
- 累计净值：0.5411
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.6292亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王大鹏
近一季,大摩内需增长混合C(014869)基金累计收益率-2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5102 |
0.5102 |
0.5155 |
0.5155 |
-0.0053 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5155 |
0.5155 |
0.5167 |
0.5167 |
-0.0012 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5167 |
0.5167 |
0.5116 |
0.5116 |
0.0051 |
1.00% |
| 2024-04-16 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5116 |
0.5116 |
0.5186 |
0.5186 |
-0.0070 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5186 |
0.5186 |
0.5087 |
0.5087 |
0.0099 |
1.95% |
| 2024-04-12 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5087 |
0.5087 |
0.5129 |
0.5129 |
-0.0042 |
-0.82% |
| 2024-04-11 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5129 |
0.5129 |
0.5162 |
0.5162 |
-0.0033 |
-0.64% |
| 2024-04-10 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5162 |
0.5162 |
0.5208 |
0.5208 |
-0.0046 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5208 |
0.5208 |
0.5186 |
0.5186 |
0.0022 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5186 |
0.5186 |
0.5315 |
0.5315 |
-0.0129 |
-2.43% |
|
|
| 2024-04-03 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5315 |
0.5315 |
0.5293 |
0.5293 |
0.0022 |
0.42% |
| 2024-04-02 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5293 |
0.5293 |
0.5333 |
0.5333 |
-0.0040 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5333 |
0.5333 |
0.5262 |
0.5262 |
0.0071 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5262 |
0.5262 |
0.5242 |
0.5242 |
0.0020 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5242 |
0.5242 |
0.5241 |
0.5241 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5241 |
0.5241 |
0.5298 |
0.5298 |
-0.0057 |
-1.08% |
| 2024-03-26 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5298 |
0.5298 |
0.5287 |
0.5287 |
0.0011 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5287 |
0.5287 |
0.5313 |
0.5313 |
-0.0026 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5313 |
0.5313 |
0.5383 |
0.5383 |
-0.0070 |
-1.30% |
| 2024-03-21 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5383 |
0.5383 |
0.5400 |
0.5400 |
-0.0017 |
-0.31% |
| 2024-03-20 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5400 |
0.5400 |
0.5406 |
0.5406 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5406 |
0.5406 |
0.5426 |
0.5426 |
-0.0020 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5426 |
0.5426 |
0.5411 |
0.5411 |
0.0015 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5411 |
0.5411 |
0.5399 |
0.5399 |
0.0012 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5399 |
0.5399 |
0.5435 |
0.5435 |
-0.0036 |
-0.66% |
|
|
| 2024-03-13 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5435 |
0.5435 |
0.5476 |
0.5476 |
-0.0041 |
-0.75% |
| 2024-03-12 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5476 |
0.5476 |
0.5350 |
0.5350 |
0.0126 |
2.36% |
| 2024-03-11 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5350 |
0.5350 |
0.5252 |
0.5252 |
0.0098 |
1.87% |
| 2024-03-08 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5252 |
0.5252 |
0.5246 |
0.5246 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5246 |
0.5246 |
0.5360 |
0.5360 |
-0.0114 |
-2.13% |
| 2024-03-06 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5360 |
0.5360 |
0.5402 |
0.5402 |
-0.0042 |
-0.78% |
| 2024-03-05 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5402 |
0.5402 |
0.5424 |
0.5424 |
-0.0022 |
-0.41% |
| 2024-03-04 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5424 |
0.5424 |
0.5395 |
0.5395 |
0.0029 |
0.54% |
| 2024-03-01 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5395 |
0.5395 |
0.5393 |
0.5393 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5393 |
0.5393 |
0.5293 |
0.5293 |
0.0100 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5293 |
0.5293 |
0.5371 |
0.5371 |
-0.0078 |
-1.45% |
| 2024-02-27 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5371 |
0.5371 |
0.5333 |
0.5333 |
0.0038 |
0.71% |
| 2024-02-26 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5333 |
0.5333 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0013 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5320 |
0.5320 |
0.5317 |
0.5317 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5317 |
0.5317 |
0.5312 |
0.5312 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5312 |
0.5312 |
0.5213 |
0.5213 |
0.0099 |
1.90% |
| 2024-02-20 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5213 |
0.5213 |
0.5228 |
0.5228 |
-0.0015 |
-0.29% |
| 2024-02-19 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5228 |
0.5228 |
0.5237 |
0.5237 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-02-08 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5237 |
0.5237 |
0.5266 |
0.5266 |
-0.0029 |
-0.55% |
| 2024-02-07 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5266 |
0.5266 |
0.5081 |
0.5081 |
0.0185 |
3.64% |
| 2024-02-06 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5081 |
0.5081 |
0.4837 |
0.4837 |
0.0244 |
5.04% |
| 2024-02-05 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4837 |
0.4837 |
0.4767 |
0.4767 |
0.0070 |
1.47% |
| 2024-02-02 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4767 |
0.4767 |
0.4879 |
0.4879 |
-0.0112 |
-2.30% |
| 2024-02-01 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4879 |
0.4879 |
0.4880 |
0.4880 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4880 |
0.4880 |
0.4994 |
0.4994 |
-0.0114 |
-2.28% |
| 2024-01-30 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4994 |
0.4994 |
0.5113 |
0.5113 |
-0.0119 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5113 |
0.5113 |
0.5205 |
0.5205 |
-0.0092 |
-1.77% |
| 2024-01-26 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5205 |
0.5205 |
0.5295 |
0.5295 |
-0.0090 |
-1.70% |
| 2024-01-25 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5295 |
0.5295 |
0.5212 |
0.5212 |
0.0083 |
1.59% |
| 2024-01-24 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5212 |
0.5212 |
0.5186 |
0.5186 |
0.0026 |
0.50% |
| 2024-01-23 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5186 |
0.5186 |
0.5175 |
0.5175 |
0.0011 |
0.21% |
| 2024-01-22 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5175 |
0.5175 |
0.5293 |
0.5293 |
-0.0118 |
-2.23% |
