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大摩内需增长混合C - 基金主页(代码:014869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5956 -0.0028 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6323 0.0036 0.5691% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5956
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.3665亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：沈菁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.07%	-0.02%	-4.26%	-6.23%	2.99%	38.08%	1.71%	-19.13%
同类排名	3272/5015	4193/5588	2865/5522	2369/5416	2548/4777	2931/4241	3036/3687	-

大摩内需增长混合C(014869)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5994	0.64%
2026-09-17	0.5956	-0.47%
2026-09-16	0.5984	0.35%
2026-09-15	0.5963	-0.78%
2026-09-14	0.6010	0.25%
2026-09-11	0.5995	-1.20%

大摩内需增长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	7.09%	3.07%
601211	国泰海通	0.0000	5.40%	0.53%
300308	中际旭创	0.0000	5.17%	0.60%
300274	阳光电源	0.0000	5.16%	-2.29%
600919	江苏银行	0.0000	4.83%	2.88%
601939	建设银行	0.0000	3.57%	1.75%
601899	紫金矿业	0.0000	3.31%	5.30%
603179	新泉股份	0.0000	2.84%	-0.27%
300750	宁德时代	0.0000	2.75%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	2.68%	3.01%

大摩内需增长混合C(014869)基金档案

基金代码	014869	基金简称	大摩内需增长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	沈菁	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	5.3665亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%