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鹏华金城混合D(鹏华金城保本) - 基金主页(代码:002714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3167 -0.0144 -1.08%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3164 -0.0003 -0.0218%

累计净值：1.4407
成立日期：2016-06-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1167亿
最近资产：0.13亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶范晶伟陈大烨罗政

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.16%	-1.22%	-1.28%	1.15%	17.46%	13.67%	8.96%	46.40%
同类排名	1219/2255	1583/2318	1415/2314	900/2310	1113/2246	1517/2172	1170/2050	-

鹏华金城混合D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0390元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	分红	每份派现金0.0600元

鹏华金城混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	3.56%	0.78%
300750	宁德时代	0.0000	3.30%	1.32%
601318	中国平安	0.0000	2.48%	1.57%
600036	招商银行	0.0000	2.03%	-0.43%
601899	紫金矿业	0.0000	1.69%	1.81%
300502	新易盛	0.0000	1.59%	9.55%
300059	东方财富	0.0000	1.47%	2.12%
601166	兴业银行	0.0000	1.41%	0.29%
000333	美的集团	0.0000	1.34%	0.64%
600900	长江电力	0.0000	1.30%	-0.18%

鹏华金城混合D(002714)基金档案

基金代码	002714	基金简称	鹏华金城混合D	基金全称
发行日期	2016-05-09~2016-05-27	成立日期	2016-06-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	方昶范晶伟陈大烨罗政	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1167亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.0461	5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.0454	4.99%
创新动力	1.7485	4.96%
鹏华研究精选混合	2.5633	4.68%
鹏华核心优势混合A	2.8022	4.42%
鹏华沪深港互联网股票	2.2437	4.13%
鹏华研究驱动混合	2.2316	3.93%
鹏华新能源汽车混合A	1.1911	3.88%
鹏华新能源汽车混合C	1.1671	3.88%
鹏华弘和A	1.5936	3.82%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%