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国联稳健鑫益债券C - 基金主页(代码:024946)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9867 0.0032 0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9867
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：
基金经理：王喆韩正宇叶天垚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.40%	-0.26%	-1.50%	-3.95%	-	-	-	0.47%
同类排名	1284/1517	1081/1763	1375/1765	1529/1723				-

国联稳健鑫益债券C(024946)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9861	-0.06%
2026-09-16	0.9867	0.33%
2026-09-15	0.9835	-0.06%
2026-09-14	0.9841	-0.04%
2026-09-11	0.9845	-0.42%
2026-09-10	0.9887	-0.22%

国联稳健鑫益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	0.76%	3.60%
688503	聚和材料	0.0000	0.37%	-1.72%
002281	光迅科技	0.0000	0.36%	1.09%
300223	君正股份	0.0000	0.35%	0.47%
300136	信维通信	0.0000	0.34%	0.91%
300604	长川科技	0.0000	0.34%	3.35%
301031	中熔电气	0.0000	0.34%	2.92%
301536	星宸科技	0.0000	0.34%	1.14%
688002	睿创微纳	0.0000	0.34%	2.31%
002240	盛新锂能	0.0000	0.33%	1.41%

国联稳健鑫益债券C(024946)基金档案

基金代码	024946	基金简称	国联稳健鑫益债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王喆韩正宇叶天垚	基金托管人		基金公司
最近资产	1.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%