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西部利得汇鑫6个月持有期混合C - 基金主页(代码:018494)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1389 0.0095 0.84%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1339 -0.0050 -0.4405%

累计净值：1.1479
成立日期：2023-07-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5785亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：刘心峰陈保国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.20%	-0.12%	-0.54%	0.73%	9.96%	17.72%	-	14.82%
同类排名	172/1259	993/1304	796/1302	288/1288	174/1253	202/1200		-

西部利得汇鑫6个月持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-22	分红	每份派现金0.0030元
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-08	分红	每份派现金0.0030元
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-30	分红	每份派现金0.0030元

西部利得汇鑫6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.87%	-2.98%
605333	沪光股份	0.0000	0.80%	-2.64%
002812	恩捷股份	0.0000	0.79%	-4.56%
603606	东方电缆	0.0000	0.74%	-1.96%
001301	尚太科技	0.0000	0.68%	-3.40%
600233	圆通速递	0.0000	0.59%	-0.58%
601333	广深铁路	0.0000	0.58%	1.33%
600104	上汽集团	0.0000	0.50%	-1.09%
600039	四川路桥	0.0000	0.49%	-0.20%
601619	嘉泽新能	0.0000	0.47%	-2.01%

西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494)基金档案

基金代码	018494	基金简称	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2023-07-03~2023-07-21	成立日期	2023-07-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘心峰陈保国	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.47亿元	最近份额	0.5785亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国企红利	2.1650	0.91%
西部利得央企优选股票A	1.0504	0.86%
西部利得央企优选股票C	1.0456	0.86%
西部利得量化价值一年持有期混合	1.1207	0.66%
西部利得量化成长混合A	2.5231	0.62%
西部利得港股通新机遇混合A	0.7610	0.52%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9807	0.47%
西部利得专精特新量化选股混合C	0.9803	0.47%
西部利得策略A	1.0460	0.29%
西部多策略优选混合C	1.0982	0.22%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%