西部利得汇鑫6个月持有期混合C基金净值查询(018494)
今天最新净值
1.1389
0.0095 0.84%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1360
0.0024 0.2152%
- 累计净值：1.1479
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5785亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰 陈保国
近一月,西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1336 |
1.1426 |
1.1389 |
1.1479 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1389 |
1.1479 |
1.1294 |
1.1384 |
0.0095 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1294 |
1.1384 |
1.1349 |
1.1439 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1349 |
1.1439 |
1.1388 |
1.1478 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1388 |
1.1478 |
1.1373 |
1.1463 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1373 |
1.1463 |
1.1403 |
1.1493 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1403 |
1.1493 |
1.1401 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1401 |
1.1491 |
1.1401 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1401 |
1.1491 |
1.1352 |
1.1442 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1352 |
1.1442 |
1.1329 |
1.1419 |
0.0023 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-04 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1329 |
1.1419 |
1.1331 |
1.1421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1331 |
1.1421 |
1.1351 |
1.1441 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1351 |
1.1441 |
1.1376 |
1.1466 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1376 |
1.1466 |
1.1380 |
1.1470 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1380 |
1.1470 |
1.1339 |
1.1429 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1339 |
1.1429 |
1.1339 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1339 |
1.1429 |
1.1339 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1339 |
1.1429 |
1.1308 |
1.1398 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1308 |
1.1398 |
1.1302 |
1.1392 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1302 |
1.1392 |
1.1372 |
1.1462 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1372 |
1.1462 |
1.1394 |
1.1484 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1394 |
1.1484 |
1.1391 |
1.1481 |
0.0003 |
0.03% |
